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PAGE 3 - JPT HOME 财务规章制度 JPT陕西分公司 款项支付试行规定 （征求意见稿） 二〇一八年四月二十日 目 录 第一章：总则 ………………………………………………… 3 第二章：差旅费和市内交通费的报销…… ………………………9 第三章：公司职能部门费用报销…………………………………13 第四章：店铺费用报销……… …………………………………18 第五章：预付款和预借款……… ………………………………18 第六条：违规处理………………………………………………19 第七条：其他事项………………………………………………20 为加强和规范公司的费用支出、使用标准及报销费用的管理，促使公司的各项可控费用管理及其它业务推行顺畅，本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，特作以下相关管理规定。 总则 一、款项支付流程 公司按照以下流程进行款项支付： 申请人 填写付款凭证 部门主管确认 财务部审核 财务经理确认 总经理确认 出纳支付 二、付款凭证格式 （一）、付款审批单 付 款 审 批 单 20 年 月 日 申请部门 　 款项用途 　 款项金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 核准金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 付款方式 现金 支票 电汇 网银 收款方名称 　 申请人 　 收款方账号 　 部门主管 　 收款方开户行 　 财务审核 　 总经理 　 财务经理 　 （二）、差旅费报领凭证 差旅费报领凭证 申请单位 申请日期 20 年 月 日 姓名 　 职务 　 同行人数 出差地点 　 出差日期 月 日至 月 日共计 天 出差事由 　 补 助 类 类别 人数 天数 标准 金额 报 销 凭 证 类别 张数 金额 途中 　 　 　 　 车船机票 　 　 住勤 　 　 　 　 住宿票 　 　 　 　 　 　 　 市内交通票 　 　 　 　 　 　 　 其他票 　 　 小计 　 　 　 　 小计 　 　 合计 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 核准数合计 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 总经理 财务经理 财务审核 部门经理 申请人 （三）、预付（借）款审批单 预 付 （借） 款 审 批 单 20 年 月 日 申请部门 　 款项用途 　 款项金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 付款方式 现金 支票 电汇 网银 收款方名称 　 申请人 　 收款方账号 　 部门主管 　 收款方开户行 　 财务审核 　 总经理 　 财务经理 　 （四）、付款审批单清单 付款审批单清单 项目 金额 项目 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 申请人 日期 （五）、预付（借）款审批单清单 预付（借）款审批单清单 项目 金额 项目 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 申请人 日期 （六）、付款审批单附注 付款审批单附注 附注： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 说明人 日期 三、凭证填制要求 （一）、凭证填制时按照格式填制，项目填制需填制完整。 （二）、凭证填制不可有修改，涂画的迹象，若书写错误，需重新填写凭证。 （三）、人民币大写金额，从左向右依次填写，不得涂改。举例：如填写1500元，应是如下格式： 款项金额 ? 佰? 拾? 万 壹 仟 伍 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ￥1500.— （四）、清单金额可以不用填写大写。 四、费用报销总体要求 （一）、各部门结算和报销费用前必须取得发票或合法单据，不得用实际业务与发票内容无关的发票进行报销，发票需符合如下要求：票据合