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JPT HOME 财务规章制度 PAGE1 / NUMPAGES8 JPT陕西分公司 财务部岗位责任制度 二〇一八年五月十日 目 录 第一章：财务部岗位职责 ……………………………………3 第二章：财务经理岗位职责…… ……………………………9 第三章：会计岗位职责………………………………………13 第四章：出纳岗位职责……… ……………………………18 为提高本公司管理效能，规范工作行为和程序，建立健全岗位责任制，充分调动和激发员工的责任心、主动性，积极性和创造性，明确公司内部对财务每个岗位、每位员工的工作规范和要求，特修定本制度。 第一章 财务部岗位职责 在财务经理的领导下，负责编制会计报表；负责现金、转帐支票的收支管理；负责银行、现金日记帐的登记工作；负责财务收支帐目的登记、管理；负责税金的管理负责与总公司财务的对接，负责内部审计等。其人员设置包括财务部经理、财务会计、出纳。 主要职责： 按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。 依据公司年度经营计划中有关经营、发展计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，合理地分配调度资金、积极筹措资金。 根据制定批准的财务收支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。 严格按照国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券和财务印章、空白支票和发票，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。 负责会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。 审核计算和发放公司职员的工资、奖金和福利，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。 负责公司的内部审计、稽核工作。 负责会计档案装订，管理工作。妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。 负责对本部门财务会计人员的业务学习及培训工作。 公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，负责组织检查、督促经济合同的履行。 定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，提出企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务资讯、经营状态和合理化建议。 做好日常的帐务处理工作，日常差旅费的报销以及完成领导交办的其它工作。 第二章 财务经理岗位职责 1、指导本部门员工执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度严格遵守有关法纪，保障公司合法经营，维护公司利益。 2、坚决贯彻执行集团有关财务工作的决定，在集团财务总监领导下全面主持公司的财务工作。 3、全面负责公司财务部工作，协助总经理对公司财务、资金、成本、费用实行宏观管理。在公司和总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 4、指导督促检查本部门各项工作及下属员工的工作情况。领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作组织。 5、 负责组织编制和执行本公司财务预算、财务收支计划、财务规划、销售前景、开支预算，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源并有效使用资金，做到降低成本并增收节支。 6、 负责建立健全本公司财务会计制度和内部控制制度，强化资金、成本费用管理，组织销售开发成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核工作。经批准后组织实施并监督检查落实情况。 7、审核本公司一切款项支出。对不真实、 不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不清楚、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。 8、负责本公司财务会计机构的设置及人员配备、岗位设置及人员聘用，组织财会人员的业务培训和考核，不断提高财会人员的综合素质和业务水平，对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，集团财务部批准后执行。 9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和监督；参与和决策本公司重大经济合同或协议的研究、审查、制定和监管审核合同的执行情况，负责依法纳税工作。 10、负责协调同本公司其他部门之间的协作关系，帮助员工熟悉业务过程，提高业务素质。 11、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。按月、季、年度提交财务分析报告。 12、按规定审批从银行提取现金。 13、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 14、组织做好保密工作。 15、负责与财政、税务、金融部门的沟通与协调，及时了解最新的财政、税