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内部往来
报销
汇总
资金支付申请单
公司名称:
申请支付日期：2015.6.13
摘 要
费用科目
金额
财务总监审批
）
详细见附件
总裁审批
合计金额（大写）：
现金支付金额￥：
转账支付金额￥：
会计 ：
出纳：
费用报销单
单位名称:
申请支付日期：
票据张数
部门负责人意见
领导审批意见
转账/现金：
收款人：
开户银行：
账号：
报销人：
财务复核：
资金支付审批表
2013 年 11月26 日
公司主体
赤岗厂房
支付方式
现金
摘 要
付水电费，退租户押金，接待费。保安工资
金 额
(大写)：壹万零仟叁佰贰拾肆元捌角叁分整 RMB:10324.83元
付款信息
账号名称
收款信息
收款名称
付款账号
收款账号
开户银行
董事长审批
主管审批
复核：
内部资金往来审批表
摘要
付驰宏建筑装饰工程有限公司归还借款
付款公司
东莞市连升实业投资有限公司
收款公司
东莞市驰宏建筑装饰工程有限公司
(大写)：叁拾贰万元整 RMB:320000.00元
审 核
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