1、实施方案 烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目.pdf

目录

一、项目基本情况1

（一）项目建设背景1

（二）2017-2019年财政收支情况2

（三）项目概况3

二、项目建设方案5

（一）项目建设内容与规模5

（二）项目实施计划及建设进度情况6

（三）项目实施主体8

（四）项目重大效益分析10

三、项目投资估算及资金筹措方案16

（一）项目投资估算16

（二）资金筹措方案21

四、项目运营与预期收益估算26

（一）项目收入测算26

（二）项目经营成本测算35

（三）相关税费及财务费35

五、项目收益与融资自求平衡性评价38

（一）项目平衡性预测38

（二）项目平衡性评价42

（三）敏感性分析43

（四）独立第三方机构评估意见43

六、项目风险评估及控制措施45

（一）风险评估情况45

（二）风险控制措施45

（三）其它事项说明46

七、债券发行计划47

（一）发行依据47

（二）发行计划49

（三）发行场所49

（四）品种和数量49

（五）兑付安排49

（六）发行费49

（七）承销或招投标50

八、资金管理方案及还款保障措施51

（一）资金管理方案51

（二）还款保障措施56

九、信息披露计划及主管部门责任60

（一）信息披露计划60

（二）主管部门责任61

一、项目基本情况

（一）项目建设背景

淮北市位于安徽省北部，东经116°23′～117°02′、北

纬33°17～34°14′之间。淮北市是全国重要的资源型城市，

也是一座新兴的现代化工业城市，辖相山区、杜集区、烈山

区和濉溪县，拥有5个省级开发区，总面积2741平方公里。

烈山区位于淮北市主城区东南部，素有淮北市门户区和南大

门之称，辖三镇、四个办事处、一个经济开发区，全区总面

积388平方公里，人口38万，是一个具有丰富矿产、电力、

旅游、人力、市场等资源优势的新兴现代化工业旅游区，是

淮北市城市“东进南扩”的重点发展区。拥有“中国土地复

垦示范区”、“全国经果林建设百强县区”、“全国农业旅

游示范区”、“南湖国家城市湿地公园”、“国家矿山地质

公园”、“全国农业旅游示范区”、“中国软籽石榴基地”

等多张国家级城市名片，“塔山石榴”、“黄营灵枣”、“和

村苹果”等获国家地理标志保护产品。

烈山生态环境优美。积极创建国家全域旅游示范区，“一

水三山六分田”优质自然条件在全市乃至皖北地区独一无二。

四季榴园、南湖，化家湖、龙脊山，交相辉映，风光秀丽，

森林覆盖率、林木绿化率分别达33.7%、44.3%。

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全域旅游是指各行业积极融入其中，各部门齐抓共管，

全城居民共同参与，充分利用目的地全部的吸引物要素，为

前来旅游的游客提供全过程、全时空的体验产品，从而全面

地满足游客的全方位体验需求。全域旅游是国际旅游业发展

的总趋势，发展旅游娱乐休闲业符合国家的产业政策，全域

旅游逐渐成为富民、转型、改革全域旅游成法宝，项目的

建设能促进当地经济和社会的发展。同时，烈山区具有区域

条件优良、市场潜力较大；旅游资源丰富、类型比较齐全;旅

游特色鲜明、开发空间广阔等优势。发展全域旅游符合国家

产业发展政策和淮北市旅游业发展需要，具有良好的社会效

益、经济效益和生态效益，是完善、提高烈山区旅游业综合

竞争力的需要，是合理开发利用生态资源，保护生态环境的

需要，是淮北市旅游基础设施、旅游地产相互促进发展的需

要。

（二）2017-2019年财政收支情况

2017年，全年实现地区生产总值91.7亿元，同比增长

6.2%；社会消费零售总额31.1亿元，增长12%；城镇居民

收入27