1、龙脊山旅游基础设施提升项目实施方案（续发）.pdf

目录

摘要1

一、项目基本情况3

（一）安徽省/淮北市市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概

况3

（二）项目情况15

（三）前期工作情况17

二、经济社会效益分析18

（一）经济效益分析19

（二）社会效益分析20

（三）本项目具有显著公益性20

（四）项目预期绩效评估21

三、估算及资金筹措方案23

（一）投资估算23

（二）资金筹措方案27

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况29

（一）预期收益29

（二）项目运营成本33

（三）资金测算平衡情况38

（四）独立第三方专业机构进行评估意见43

五、项目融资计划45

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划45

（二）专项债券投资者保护措施47

六、项目建设与运营方案48

（一）项目建设方案48

（二）项目运营方案77

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估80

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施80

（二）影响项目收益的风险及控制措施84

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施85

八、还款保障情况88

（一）还款责任及保障88

（二）项目资产管理88

（三）项目收入管理89

（四）资金管理方案89

九、信息披露计划92

摘要

本项目以龙脊山旅游产业资源为基础，以龙脊山景区

基础设施工程提升为主，建设集产业、旅游、生态、文化

等功能于一体的具有全国影响力的富有鲜明产业特色和浓

郁地方文化气息的的健康生态文化旅游项目，让游客达到

更好的旅游体验，打造多元化旅游元素，使项目区旅游整

体形象更上一个台阶。主要建设内容主要包括：道路工程

及配套设施升级改造；龙脊山内旅游基础设施建设，包括

环山步道改扩建，新建停车场，建设供水、排水、电力等

基础设施和旅游公厕（5处）及垃圾收集等环卫设施；龙脊

山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设；游客

集散中心建设项目，包括休闲广场、生态停车场，游客服

务中心，游客接待中心（含住宿、餐饮）等；游乐中心设

施建设。

本项目具有显著社会公益性：有利于对龙脊山生态环

境的改善和保护，有利于聚集人气，带动相关产业的发

展，集产业、文化、旅游等功能于一体，生产、生活与生

态协调发展，最大限度地发挥其生态效益、经济效益和社

会效益。

本项目已完成开工前的大部分准备工作：取得项目建

议书的批复，完成项目可行性研究报告的编制，取得项目

可研报告的批复，取得项目用地的说明，完成项目环评备

案，本项目2020年5月开工建设。本项目前期工作充分，债

券到位后能立即形成实物工作量。

1

本项目总投资为47436.27万元，其中资本金18436.27

万元，占总投资的38.87%，资本金来源于财政性资金；计

划发行专项债券融资29000.00万元，占总投资的61.13%。

除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目2020年已发

行专项债券4700.00万元，债券期限为15年；2021年已发行

专项债券4500.00万元，债券期限为15年，2022年计划发行

专项债券19800.00万元，债券期限为15年，本次发行2000

万元。

本项目收入主要来源于停车场服务收入、文化创意街

租赁和物业收入、民宿租赁收入、游乐中心收入，没有土

地出让收入和财政补贴。本项目预计总收入合计100326.44

万元，

预计可实现净利润25578.48万元。本项目29000.00万

元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有

19110.73万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺

口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息

的覆盖倍数为1.40倍。

本次计划申请发行的龙脊山旅游基础设施提升项目符

合国家政策和地方规划，符合《关于试点发展项目收益与

融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预

〔2017〕89号）要求，符合2019年9月4日国务院常务会议

精神。本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，债务

风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的

项目信息披露，保障投资者权