1、实施方案 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目.pdf

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）区域经济情况6

（三）区域财政收支情况8

（四）项目主体情况10

三、项目基本情况12

（一）建设原则12

（二）建设地点12

（三）建设内容及规模12

（四）项目实施计划14

四、工程建设方案16

（一）总平面布置方案16

（二）协同创新中心（工业邻里中心）总体布置方案18

（三）科创加速器（园区标准化厂房）总体布置方案19

（四）水资源分质结晶循环利用项目总体布置方案20

五、项目重大经济社会效益分析及绩效评估21

（一）经济效益21

（二）社会效益22

（三）项目预期绩效评估22

六、项目投资估算及资金筹措27

（一）投资估算27

（二）项目建设投资计划33

（三）资金筹措方案33

七、项目预期收益测算35

（一）收入预测35

（二）项目成本及税金测算52

（三）运营期项目收益的预测58

八、资金平衡方案78

（一）项目融资本息计算78

（二）平衡方案现金流量测算79

（三）现金流覆盖还本付息的测算82

九、资金管理方案87

（一）发行依据87

（二）发行计划88

（三）发行场所89

（四）品种和数量89

（五）兑付安排89

（六）发行费89

（七）承销或招投标89

（八）信息披露计划90

十、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估91

（一）项目风险及控制措施91

（二）投资者还款保障措施92

一、实施方案概要

淮北煤化工基地（原淮北临涣工业园）坐落在市域南部，濉溪县

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境内，距淮北市区公里。东临合徐高速，北靠泗许高速，对外公

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路有、、省道；青芦煤矿铁路专用线从园区穿过，符夹线、

青阜线在园区交汇，与京沪线、陇海线相连。周边有浍河、涡河，建

设临涣、南坪码头，可通过淮河、洪泽湖直达上海出海口，交通十分

便捷。它是振兴皖北的“一号工程”，是全省重点建设的煤化工产业

基地之一，也是淮北市委、市政府“十二五”重点发展的两个千亿板

块之一。

长期以来，淮北市作为基础能源和重要原材料的老工业基地，为

安徽省经济社会发展做出了突出贡献。但经过长时间、大规模、高强

度、粗放型的煤炭开采，资源瓶颈日益显现，出现经济结构失衡、能

源接续替代产业发展较慢、生态环境破坏严重等问题。继续延续过去

以能源、原材料工业为主的高能耗、低附加值的发展模式，已难以实

现经济可持续发展，淮北经济的整体竞争力和可持续发展面临严峻挑

战。

针对存在问题，淮北市通过安徽（淮北）新型煤化工合成材料基

地加强科学规划、做好产业布局，提出建设产业协同创新中心（工业

邻里中心），有利于化解区域资源环境矛盾，实现煤炭清洁转化，培

育经济新增长点，提高质量效益，逐步建成区域行业完善、技术路线

完整、产品种类齐全的现代煤化工产业体系。项目的建设将是淮北市

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地区发展新型煤化工产业，创新引领、产业融合，促进升级示范、高

效发展，城市绿色转型的现实需要。

项目的建设将坚持自主创新与技术引进，深度结合国内尤其是长

三角的创新资源，推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研---

院所金融机构等”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性-

技术开发，大力推进科技成果产业化，同时，积极引进境外先进技术，

加快引进、消化、吸收和在创新。当前安徽（淮北）新型煤化工合成

材料基地产业存在规模体量偏小，龙头项目偏少、产品结构单一，产

业链条