金蝶软件期末处理及自动转账.doc

期末办理 当期凭据所有录入完成后，就要进展期末的账务办理和结账了。期末办理主要包含： 期末调汇 结转损益 自动转账 期末结账 除了期末结账外，其余业务操作都不是每期一定做的，依据业务的需要进展有关操作。 期末调汇 本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭据及期末汇率调整表。 操作前提： 只有在“会计科目〞中设定为<期末调汇>的科目才会进展期末调汇办理。 所有波及外币业务的凭据和要调汇的会计科目所有录入完成并审查过账。 在主界面选择【账务办理】【期末调汇】，进入“期末调汇〞导游界面，该界面将指引你进展期末调汇操作。 1.第一，系统将需要进展期末调汇办理的外币所有列出，在  <目前汇率  >栏 和<调整汇率>栏中能够录入改正汇率的值，单击【下一步】； 确立以下选项，单击【达成】，系统自动达成结转损益的过程，生成一 张转账凭据，同时生成一张调汇表，您能够看到调整汇兑损益的详尽信息资料。 数据项说明 调汇损益科目即发生的汇兑差别转入的损益科目，一般为财务花费 科目。在这里输入的汇兑损益科目一定是一个最明细 级科目。 生成转账凭据选择后系统会自动生成一张转账凭据。假定选择此选 项，那么在下边要录入生成转账凭据的日期、凭据字 及凭据纲要。 数据项 说明 生成凭据分类 期末调汇可依据用户的需要分别生成汇兑利润凭据、 汇兑损失凭据或汇兑损益凭据。 一般选择汇兑损益〔既 有利润又有损失〕。 凭据日期 生成转账凭据的日期。系统自动给出，一般为会计期 间末。也能够自行改正。 凭据字 生成转账凭据的凭据字。 凭据纲要 生成转账凭据的凭据纲要。 温馨提示： 参加期末调汇的会计科目及核算工程下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不 实现下设核算工程的对应结转。 结转损益 期末时，应将各损益类科目的余额转入“今年利润〞科目，以反应公司在一个会计时期内实现的利润或损失总数。本系统供给的结转损益功能就是将所有损 益类科目的本期余额所有自动转入今年利润科目，并生成一张结转损益记账凭据。 操作前提： 只有在<科目类型>中设定为“损益类〞的科目余额才能进展自动结转。 所有的凭据所有录入并审查过账。 在主界面选择【账务办理】【结转损益】，进入“结转损益〞导游界面，单击【下一步】，该界面将指引你进展结转损益操作。 1.第一，系统显示损益类对应今年利润科目列表，单击【下一步】； 录入有关记账凭据参数； 数据项  说明 凭据日期 凭据字  选择生成的结转损益凭据的凭据日期。系统默以为会 计时期末，也能够手工录入。 选择生成的结转损益凭据的凭据字。 凭据纲要  可手工输入结转损益凭据的纲要。 生成凭据分类 按其余额的相反 方向结转  系统供给三种凭据的分类：利润、损失、损益。选择 “利润〞，系统将收入类科目结转生成一张凭据；选 择“损失〞，系统将花费损失类科目结转生成一张凭 证；选择“损益〞，系统将收入、花费损失类科目结 转生成一张凭据。系统默以为“损益〞。 选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的 相反方向结转，不选该选项，那么按损益类科目自己 数据项 说明 定义的余额方向的反方向进展结转。如：财务花费科 目的期末余额为贷方 10000，如选择该选项那么结转 时财务花费科目为贷方 -10000，不选择该选项那么结 转时财务花费科目为借方10000。 按损益科目种类 不一样种类的损益类科目生成多张结转损益凭据。 分别结转 不一样种类的损益类科目是指科目属性中，不一样的科目 类型，如营业收入、营业本钱及税金、时期花费、其 他利润、其余损失、从前年度损益调整、所得税。 按核算工程类型 结转损益时能够依据损益类科目所挂的不一样核算工程 结转损益 分别生成凭据。系统搜寻出所有带此核算工程类其余 损益类科目。将这些损益类科目依据此核算工程类型 下所挂的不一样核算工程结转生成不一样的凭据。同时将 剩下的没有带此核算工程类其余科目也结转生成此外 一张结转损益凭据。 选那么后增添一个核算工程类型选择的下拉框。 3.凭据各参数设置达成后，单击【达成】，系统自动达成结转损益的过程， 并提示生成转账凭据的信息。损益结转达成以后，系统提示：结转完成， 并列示生成转账凭据的凭据号，您能够在“凭据查问〞模块中查问结转损益生成的凭据。单击【确立】，达成损益的结转过程。 温馨提示： 用户切勿忘掉要将“结转损益〞生成的转账凭据审查过账，否那 么没法结账。 账薄报表查问时，假定不过结转到今年利润科目上，查问今年利 润科目有数据，查问核算工程无数据。假定结转到今年利润科当今 挂的核算工程上，查问今年利润科目与核算工程均有数据。 在报表系统中，制作利润表时，有一类取数种类为，取利润表发 生额〔其余的种类不再详尽说明〕，此时这类与利润表取数有关的 取数种类，一定在账务办理