超强大公司估值模型,收入预期EXCEL模板.xlsVIP

11输出结果 EVA估值 AE估值 APV估值 DDM估值 DCF估值(FCFE) DCF估值(FCFF) 10长短期借款及现金预测 9现金流量表 8资产负债表 7损益表及利润分配 6固定资产预测 5情景分析 4预测假设 3主营收入及成本 2固定参数 1使用说明 Other Assets Unrealized Foreign Exchange Losses Doubtful accounts Inventory Obsolescence Contingency Decline in value of investment Amortization of Preoperating expenses Provision for (benefit from) deferred income tax Preacquisition loss. Short term cash investments Accounts receivable - others Prepaid expenses and other current assets Other Noncurrent Liabilities Proceeds from: Long-term borrowings Deposits on future stock subscriptions... Short-term borrowings Issuance of preferred equity Issuances of capital stock at a premium.. Payments of : Short-term borrowings Long-term borrowing Increase (decrease) in minority interest. Advances from affiliates Collection of subscriptions receivable Increase (decrease) in Reserve Accounts payable and accrued expenses Equity in Net Income of Investee Provision for: Share of Minority interest in net income Advances to affiliates Additional investments in shares of stock Increase (decrease) in: Share in revaluation increment in property of a subsidiary 财务费用 营业利润 货币资金 短期投资 应收票据的减少/(增加) 应收帐款 其他应收款的减少/(增加) 会计年度截止日：12/31 资产 存货 流动负债 少数股东权益 检查 预付帐款的减少/(增加) 其他流动资产的减少/(增加) 待摊费用的减少/(增加) 长期投资减值准备 短期投资跌价准备 长期投资 预收帐款(负债)的增加/(减少) 长期应付款的增加/(减少) 现有固定资产的折旧年限/折旧率 新建固定资产的折旧年限/折旧率 固定资产减值准备 在建工程减值准备 在建工程期初余额 新增在建工程 转固定资产 在建工程期末余额 毛利率 营业费用 /主营业务收入 管理费用 /主营业务收入 实际税率 应收帐款周转天数(相对于主营业务收入) 存货周转天数(相对于主营业务成本) 应付帐款周转天数(相对于主营业务成本) 其他流动资产增加 /主营业务收入增加 其他流动负债增加 /主营业务收入增加 其他长期资产增加 /主营业务收入增加 其他长期负债增加 /主营业务收入增加 存货跌价准备(含工程亏损准备) 坏帐准备 /应收帐款 净利润 减：所得税 营业费用 管理费用 利息收入 经营活动产生的现金流量 + 应收帐款的减少/(增加) 存货的减少/(增加) 应付票据的增加/(减少) 应付帐款的增加/(减少) 投资活动的现金流量 固定资产投资 融资活动产生的现金流量 长期贷款的增加/(减少) 股利分配 计入循环贷款前融资活动产生的现金流量 循环贷款的增加(减少) 期初现金余额 假设： 使用直线折旧法 － 折旧 期初无形资产净值 摊销 期末无形资产净值 当期现金流量 ＋ 投资活动产生的现金流量 - 最低现金余额 现金剩余/(缺口） 循环贷款期初余额 循环贷款的增加/(减少) 循环贷款期末余额 期初余额 当期增加/(减少) 期末余额 待摊费用增加 /营业费用和管理费用 预付帐款增加 /主营业务成本 预收帐款(负债)增加 /主营业务收入 预提费用增加 /营业费