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江西省高速公路投资集团有限责任公司2020 年度第十四期超短融资券募集说明书 江西省高速公路投资集团有限责任公司 2020年度第十四期超短期融资券募集说明书 发行人： 江西省高速公路投资集团有限责任公司 本期发行金额: 12 亿元 发行期限： 120 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司，主体评 信用评级: 级AAA 发行人：江西省高速公路投资集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：广发银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行 二零二零年八月 江西省高速公路投资集团有限责任公司2020 年度第十四期超短融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任 何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章备查文件”。 江西省高速公路投资集团有限责任公司2020 年度第十四期超短融资券募集说明书 目录 第一章释义 7 第二章风险提示及说明 12 一、超短期融资券的投资风险 12 二、与发行人业务相关的风险 12 第三章发行条款 22 一、本期超短期融资券发行条款 22 二、发行对象 23 三、本期超短期融资券发行安排 23 第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 26 三、本期超短期融资券偿债保障措施 27 第五章发行人基本情况 32 一、发行人概况 32 二、发行人历史沿革及现状 32 三、股东情况 34 四、发行人的独立性 36 五、发行人子公司情况 37 六、发行人治理结构 52 七、发行人内控制度 56 八、发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 61 九、发行人人力资源情况 66 十、发行人主营业务状况 67 十一、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况 89 十二、发行人战略目标及发展规划 95 十三、发行人所在行业发展现状及前景 97 十四、发行人政府融资平台自查情况 109 十五、其他待说明事项 115 第六章发行人主要财务状况 117 一、发行人财务概况 117 二、发行人合并及母公司财务报表数据 121 三、发行人财务数据和指标分析 136 四、发