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民生惠富达创新精选集合资产管理计划2012年第一季度资产管理评估报告.pdf
民生惠富达创新精选集合资产管理计划
2012 年第一季度资产管理报告
计划管理人:民生证券有限责任公司
计划托管人:中国工商银行股份有限公司
报告期间:2012 年 1 月 1 日至2012 年 3 月 31 日
民生惠富达创新精选 20 12 年 1 季度资产管理报告
目 录
目 录 2
重要提示 3
一、集合计划简介 4
二、主要财务指标 7
(一 )主要财务指标 7
(二 )财务指标的计算公式 7
三、集合计划管理人报告 9
(一 )业绩表现 9
(二 )投资人员简介 9
(三)投资主办人工作报告 9
(四)风险控制报告 10
(五 )集合计划会计报表 12
(六 )集合计划投资组合报告 14
四、信息披露 15
五、重要事项提示 16
——2——
民生惠富达创新精选 20 12 年 1 季度资产管理报告
重要提示
本报告依据 《证券公司客户资产管理业务试行办法》(以下简称
《试行办法》)《证券公司集合资产管理业务实施细则 (试行 )》(以下
简称 《实施细则》)及其他有关规定制作。
中国证监会于 2011 年 8 月 3 日对民生惠富达创新精选集合资产
管理计划 (下称 “集合计划”或 “本集合计划”)出具核准文件(证监
许可 [2011]1221 号),但中国证监会对本集合计划做出的任何决定,
均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明参与本集合计划没有风险。
管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用本集合计划
资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
托管人已于 2012 年 4 月 13 日复核了本报告,本报告财务数据
经过会计事务所审计。
管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
托管人根据本集合计划合同规定复核了本报告中的主要财务指
标、会计报表和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。
本报告起止时间:2012 年 1 月 1 日——2012 年 3 月 31 日
——3——
民生惠富达创新精选 20 12 年 1 季度资产管理报告
一、集合计划简介
(一)基本资料
名称:民生惠富达创新精选集合资产管理计划
类型:非限定性集合资产管理计划
成立日:2011 年 9 月 29 日
成立规模:526,342,081.15 份
存续期:5 年
投资目标:深信 “创新创造财富”,以研究为基础,通过对各类
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