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投资逻辑
根据CoinMarketCap统计,至2024年3月22日,全球加密货币总市值达2.53万亿美元,较上周末略有回落;其
中比特币市值占比51.6%、以太坊市值占比16.8%。比特币价格为6.38万美元/枚,7日涨跌幅-8.1%;以太坊价格
为0.33万美元/枚,7日价格涨跌幅为-10.7%。至2024年3月22日,CMC加密货币恐惧贪婪指数79.3,本周一
直处于“ExtremeGreed”区间,市场当前处于极度看涨情绪。
交易层面,根据CoinMarketCap统计,年初至今全球加密货币总成交额为7.20万亿美元,同比增长67.1%。根据
CoinCarp统计,2024年3月16日至22日,Coinbase总成交额为397.56亿美元,环比上周增长2.9%。年初至3
月22日,Coinbase总成交额为2,733.50亿美元,同比增长110.1%。根据Coinglass统计,至2024年3月22
日,BTC合约持仓量达351.6亿美元,市场对BTC交易活跃度持续提升。
外部流动性方面,2024年1月,中美日欧央行M2同比下滑0.7%,增速环比减少3.4pct,外部流动性未见明显释
放。根据wind数据,至2024年3月22日,美元指数为104.44,较上周末走强;10年期美债收益率为4.22%,较
上周末下降0.09pct。稳定币方面,根据CoinMarketCap统计,至2024年3月22日,USDT+USDC+DAI稳定币
市值达1,414亿美元,创2022年下半年以来新高。至2024年3月22日,美国比特币现货ETF共计净流入112.69
亿美元,其中本周共计净流出8.88亿美元。本周现货比特币ETF流入占比特币总成交额的-1.0%,较上周有所下
滑。
挖矿成本方面,根据OKLink统计,2024年3月16日至22日,BTC全网平均算力为591.73EH/s,较上周环比下
降3.98%;BTC挖矿难度平均值为83.95,较上周略有提升。以太坊目前质押率持续提升,年化收益率走低。根据
OKLink统计,至2024年3月22日,ETH2.0质押率达35.00%,占比持续提升;ETH2.0质押年化收益率为
2.17%,环比基本持平。
本周,日本央行17年来首次加息,将政策利率从负0.1%提高到0至0.1%范围内,同时决定结束收益率曲线控制
(YCC)政策,并停止购买交易型开放式指数基金和房地产投资信托基金;美联储召开3月议息会议,维持利率水
平和缩表节奏不变,符合市场预期;CoinShares、WisdomTree与ETCGroup正在寻求在伦敦证券交易所上市加密
ETP产品;Moreliquid宣布在Polygon链上引入MMMEURToken对汇丰欧元流动性基金进行代币化;此外,富达
向美国证券交易委员会(SEC)提交修正案,希望为其潜在的以太坊基金的交易者提供质押部分资产的能力。
投资建议与估值
根据历史数据,目前比特币处于第四轮周期之中,我们判断仍为本轮行情前期,持续推荐Coinbase,建议关注
MicroStrategy。至2024年2月,比特币已录得第6个月连涨,与2020~2021年牛市连涨月份数相同,当前位置提
示短期币价过热风险。
风险提示
加密货币行业合规风险;美国联邦基金利率剧烈波动风险;网络安全风险。
敬请参阅最后一页特别声明1
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行业周报
内容目录
1.加密货币行情回顾3
2.本周重点新闻6
3.投资建议6
4.风险提示7
图表目录
图表1:加密货币总市值处于上涨通道3
图表2:本周比特币价格有所回落3
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