天茂实业集团股份有限公司2022年度财务报表分析报告.docx

天茂实业集团股份有限公司 2020~2022年度 母公司财务报表分析报告 简称：天茂集团 股票代码：000627 报告日期：2023年08月28日  目录 TOC \o "3-3" \h \z \t "标题 1,1,标题 2,2" 1 天茂集团母公司财务报表数据 3 1.1 天茂集团资产负债表 3 1.1 天茂集团利润表 7 1.2 天茂集团现金流量表 9 2 天茂集团会计报表分析 14 2.1 天茂集团资产负债表分析 14 2.1.1 天茂集团资产负债表水平趋势分析 14 2.1.2 天茂集团垂直结构分析 19 2.2 天茂集团利润表分析 22 2.2.1 天茂集团利润表水平趋势分析 22 2.2.2 天茂集团利润表垂直结构分析 23 2.3 天茂集团现金流量表分析 25 2.3.1 天茂集团现金流量表水平趋势分析 25 2.3.2 天茂集团垂直结构分析 26 3 天茂集团财务指标分析 29 3.1 天茂集团偿债能力分析 29 3.1.1 天茂集团短期偿债能力分析 29 3.1.2 天茂集团长期偿债能力分析 30 3.2 天茂集团营运能力分析 31 3.2.1 天茂集团流动资产周转分析 31 3.2.2 天茂集团固定资产周转分析 31 3.2.3 天茂集团总资产周转分析 32 3.3 天茂集团盈利能力分析 32 3.3.1 天茂集团资产经营盈利能力分析 32 3.3.2 天茂集团资本经营盈利能力分析 33 3.3.3 天茂集团商品经营盈利能力分析 34 3.3.4 天茂集团盈利质量分析 34 3.4 天茂集团发展能力分析 35 3.4.1 天茂集团资产资本成长分析 35 3.4.2 天茂集团营业收益成长分析 36 3.4.3 天茂集团每股净资产分析 36 4 天茂集团杜邦分析图 37 天茂集团母公司财务报表数据 天茂集团资产负债表 表格 SEQ 表格 \* ARABIC 1 天茂集团2020~ 2022 年度 资产负债表 项目(万元) 2020年 2021年 2022年 货币资金 2685714.90 2325029.64 2630932.34 交易性金融资产 339162.79 290753.25 208250.21 应收账款 1593.16 2874.42 8268.38 应收保费 43142.95 59243.92 73490.23 应收分保账款 111346.91 17993.11 20075.79 应收分保合同准备金 235300.89 185751.62 4896.27 其中:未到期责任准备金 0.48 52.92 44.28 其中:未决赔款准备金 2848.74 2187.25 2294.95 其中:寿险责任准备金 230837.94 182241.74 1309.20 其中:长期健康险责任准备金 1613.72 1269.72 1247.84 应收利息 391241.14 506219.65 693768.93 其他应收款 585376.65 801780.47 1071832.80 买入返售金融资产 17170.03 239928.45 435574.24 存货 1071615.76 1022446.47 1050401.90 流动资产合计 5090424.04 4945801.35 5503722.16 保户质押贷款 83881.07 90041.26 94036.41 定期存款 148422.18 209922.18 62823.18 可供出售金融资产58 9638674.8933 持有至到期投资 556511.71 976206.27 883270.89 长期股权投资 882621.33 1011285.13 1013953.55 存出资本保证金 96925.00 96925.00 96925.00 独立账户资产 443385.39 599177.81 515423.28 投资性房地产 1052666.98 1072652.05 1120016.75 固定资产 47810.11 61631.18 65336.00 在建工程 10234.21 9590.41 9544.70 无形资产 18999.90 26970.62 29933.96 商誉 619221.12 619221.12 619221.12 递延所得税资产 97618.98 101030.84 228027.08 其他非流动资产 4308184.11 6919455.30 7322763.77 非流动资产