新疆合金投资股份有限公司2022年度财务报表分析报告.docx

新疆合金投资股份有限公司 2020~2022年度 母公司财务报表分析报告 简称：合金投资 股票代码：000633 报告日期：2023年08月28日  目录 TOC \o "3-3" \h \z \t "标题 1,1,标题 2,2" 1 合金投资母公司财务报表数据 3 1.1 合金投资资产负债表 3 1.1 合金投资利润表 7 1.2 合金投资现金流量表 9 2 合金投资会计报表分析 13 2.1 合金投资资产负债表分析 13 2.1.1 合金投资资产负债表水平趋势分析 13 2.1.2 合金投资垂直结构分析 17 2.2 合金投资利润表分析 19 2.2.1 合金投资利润表水平趋势分析 19 2.2.2 合金投资利润表垂直结构分析 20 2.3 合金投资现金流量表分析 21 2.3.1 合金投资现金流量表水平趋势分析 21 2.3.2 合金投资垂直结构分析 22 3 合金投资财务指标分析 24 3.1 合金投资偿债能力分析 24 3.1.1 合金投资短期偿债能力分析 24 3.1.2 合金投资长期偿债能力分析 25 3.2 合金投资营运能力分析 26 3.2.1 合金投资流动资产周转分析 26 3.2.2 合金投资固定资产周转分析 26 3.2.3 合金投资总资产周转分析 27 3.3 合金投资盈利能力分析 27 3.3.1 合金投资资产经营盈利能力分析 27 3.3.2 合金投资资本经营盈利能力分析 28 3.3.3 合金投资商品经营盈利能力分析 29 3.3.4 合金投资盈利质量分析 29 3.4 合金投资发展能力分析 30 3.4.1 合金投资资产资本成长分析 30 3.4.2 合金投资营业收益成长分析 31 3.4.3 合金投资每股净资产分析 31 4 合金投资杜邦分析图 32 合金投资母公司财务报表数据 合金投资资产负债表 表格 SEQ 表格 \* ARABIC 1 合金投资2020~ 2022 年度 资产负债表 项目(万元) 2020年 2021年 2022年 货币资金 2019.46 1649.72 949.89 应收票据 839.00 374.72 979.58 应收账款 2674.90 5406.80 6318.41 预付款项 1546.66 685.14 234.25 其他应收款 97.89 92.68 113.32 存货 3481.81 4115.06 4875.56 其他流动资产 122.63 50.76 57.22 流动资产合计 11076.11 12573.35 14841.80 长期股权投资 853.70 930.35 836.01 投资性房地产 0.78 0.78 0.78 固定资产 9023.19 8623.83 8327.25 无形资产 1378.76 1344.67 1310.58 非流动资产合计 12479.79 11285.00 10831.97 资产总计 23555.90 23858.34 25673.77 应付账款 1174.44 2420.06 3479.45 应付职工薪酬 228.94 177.69 220.33 应交税费 28.36 113.73 380.99 其他应付款 762.73 266.83 275.69 一年内到期的非流动负债 202.46 179.15 168.86 其他流动负债 23.95 7.76 313.64 流动负债合计 2548.41 3224.29 4868.68 长期借款 3806.97 3165.34 2829.35 长期负债合计 3806.97 3165.34 2829.35 递延收益-非流动负债 703.33 649.09 594.85 非流动负债合计 4510.30 3814.43 3424.20 负债合计 7058.71 7038.71 8292.88 实收资本(或股本) 38510.64 38510.64 38510.64 资本公积 4787.02 4787.02 4787.02 盈余公积 6508.05 6508.05 6508.05 未分配利润 -33205.89 -32871.45 -32282.18 其他综合收益 -102.63 -114.63 -142.65 归属于母公司所有者权益合计 16497.19 16819.63 17380.89 所有者权益合计 16497.19 16819.63 17380.89 负债与所有者权益总计 23555.90 23858.34 25673.77 新疆合金投资股份有限公司是一家国内上市公司，通常