EAS合并报表操作手册剖析.docx

EAS 项目操作手册 合并报表操作手册 2 EAS 项目操作手册 目 录 一、基础工作（系统设置） 5 合并范围定义 5 新增合并范围 5 分配操作权限 8 设置系统参数 9 报表项目定义 10 项目类型定义 10 报表项目定义 11 报表模板定义 12 编制个别报表模板 12 新增个别报表 12 修改模板内容 13 报表模板分配 14 编制汇总报表模板 15 新增汇总报表模板 15 修改汇总模板内容 19 报表模板分配 19 编制工作底稿模板 20 新增工作底稿 20 修改工作底稿模板 23 模板分配 23 编制合并报表模板 23 新增合并报表模板名称 23 设置合并报表模板内容 23 分录模板定义 24 调整分录模板 24 新增调整分录模板 25 抵销分录模板 25 普通抵销分录模板 25 自动抵销分录模板 26 维护合并报表年初数（新准则资产负债表） 27 二、日常处理（合并处理） 29 编制个别报表 29 新增个别报表 29 报表接收 30 合并范围选择 31 编制汇总报表 31 编制调整分录和抵销分录 32 调整分录（暂未使用） 32 编制普通抵销分录 32 编制自动抵销分录 32 3 EAS 项目操作手册 生成工作底稿 34 生成合并报表 34 合并报表流程总述 35 4 EAS 项目操作手册 一、基础工作（系统设置） 基础工作部分由系统管理员，合并报表操作人员进行设置。是完成合并工作的重要部分，如不改动不需每月变动。 合并范围定义 新增合并范围 只是在需要合并时，才增加合并范围；目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围，为“内蒙古银行总行合并”,满足总行和各分行新准则报表的合并。 新增合并范围的基本信息 【基础数据管理】-【组织架构】-【合并范围】点 新增 打开合并单元 5 EAS 项目操作手册 凹过 EAS内 蒙古银一 力可测 试2 凹过 EAS内 蒙古银一 力可测 试20 1= ，回， 汉 渭码 渭码 哇驻 内蒙百 硒 合并单元 ，， llfl!I脖 Bi .\i:1斩] 注定位 覂 打印 芒，打印怀, 克1f i囡3' ;“ E句基：邑祀羊元组面引出公司1 . 了现出. 1内劳古银行总行合并(20094 1·0 气 | 1 0. 巴 OO 丞 1 已包含下级节点 吧捐铎泊 是否侥零 口口 芍呻亚 内蒙古银行股份有限公团 内蒙古银行盼份有限公司 内蒙古银行包头分行 」一包头分行 内丰古银行乌海分行 乌泻分行 管理单亏 管理单 五 1管理单元 新增合并单元组 ：1I又 删琼 心 辉 Ji 钞 定位 覂 打印 :气打印栩 5|. .，庄 ． 坚直五桓引妘笘出台开单 元组 西 ： 1 I又 删琼 心 辉 Ji 钞 定位 覂 打印 :气打印栩 5|. .，庄 ． 坚直五桓引妘笘出台开单 元组 西 引出公旬 1 匀 求出 合并单元 汉 I里单元 银行 是否隐禄 口 Q 巴 OO 带 志定合并 勹 尸 ． 一 罕 下级产产 合并单元组 ； 一 - 二言括述 银行 口 言 勹 回 团 二 司公限有份股行银古萦 lfl 回 司 从限有份股行银古 巨萦 元 单 理 句 迷厂—|] 码 称 称 肛g 编 名 简 控 维 描 总 声 码 凋 —业20 1 2 引入合并范围内各单位 6 EAS 项目操作手册 ＿1内蒙古 钱行合开Q 巴 仗］ ＿ 1内蒙古 钱行合开 Q 巴 仗］ 王 又 卸日 召 包含下织节点 笆 总行合并 , r 实体财 务组 织 ＿ — 元 石 描述 I - ' 行业 匣码 ,，.. 厂 ， 是 盓挠嚣 D D D 询 臣 鲨 「 巳 己内萤古银行股份有限公司 巳 已内萦古银行包头分行 巳 区］阶手导蓿栏诏喊 引入后，点击【确定】 合并单元 产 1内萦古银行合并]i|＊ 删狩 B 刷祈 ·' 定位 竺 打印 雹 打印预览 1 引入: : ＇,5E三 台 开单元组 甸 引出公司1 己可 退出 1 1内萦古银行合并 ] i □口口Q 巴 OO 丘 又 □ 口口 3， 翌骂挣咖 3 它 包含下级节点 010203内萦古银行股份有限公司 内蒙古银行股份有限公司 管理单元内萦古银行包头分行 01 02 03 内萦古银行股份有限公司 内蒙古银行股份有限公司 管理单元 内萦古银行包头分行 包头分行 管理单元 内萦古银行乌诲分行 乌海分行 管理单元 2 L_1 滴称 描述 选择【启用】 7 EAS 项目操作手册 启用日期设置为 2010 年*月*日 点击确认，显示启用