108作业7固定资产日常管理2.doc

108作业7-固定财富平时管理 108作业7-固定财富平时管理 108作业7-固定财富平时管理 【实训资料】固定财富管理子系统 【实训目标】掌握固定财富管理子系统平时业务办理。 。 一、引入账套 ADMIN启动系统管理模块，引入“阳光公司固定财富系统-初始化”账套。 提示： 二、启用固定财富管理系统 提示：以0001陈明身份登录“公司应用平台”，改正操作日期为2008-01-01。翻开“公司应用平台—设置页签—基本信息—系统启用”，勾选“FA固定财富”，将启用日期设置为2008年1月1日。 三、固定财富管理子系统初始化 1.成立固定财富账套 提示：翻开“公司应用平台—业务页签—财务会计—固定财富”，第一次翻开，系统提示进行初始化，点击【是】，进入初始化账套导游。按下边参数进行设置。 控制参数 参数设置 商定与说明 我赞成 启用月份 2008.01 折旧信息 本账套计提折旧 折旧方法：均匀年限法（一） 折旧汇总分派周期：一个月 当（月初已提月份=可使用月份-1）时，将节余折旧所有提足 编码方式 财富种类编码方式：2112 固定财富编码方式： 按“种类编码+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为3 账务接口 与账务系统进行对账，对账科目： 固定财富对账科目：固定财富（1601） 累计折旧对账科目：累计折旧（1602） 在对账不平状况下不赞成固定财富月底结账 2.增补参数设置 提示：翻开“公司应用平台—业务页签—财务会计—固定财富—设置—选项”，点击【编写】后，察看该复合页面各个页签的内容，在“与财务系统接口”页签按下边要求进行增补参数设置。 控制参数 参数设置 增补参数 业务发生后立刻制单 月底结账前必定要达成制单登账业务 固定财富默认入账科目：固定财富（1601） 累计折旧默认入账科目：累计折旧（1602） 减值准备默认入账科目：固定财富减值准备（1603）（该科目需要先在【会计科目】中设置），余额方向：贷方 3.部门对应折旧科目 提示：翻开“公司应用平台—业务页签—财务会计—固定财富—设置—部门对应折旧科目”，依据窗口左边列示部门，单击【改正】，在“单张视图”页签按下表要求选择折旧科目。注意折旧科目应选择末级科目。 部门 对应折旧科目 管理中心、采买部 管理开支/折旧费（660206） 销售部 销售开支（6601） 制造中心 制造开支/折旧费（510102） 4.财富种类【编码规则：2112】 提示：翻开“公司应用平台—业务页签—财务会计—固定财富—设置—财富种类”，进入“分类编码表”窗口。单击【增添】按钮，输入下表所示内容。注意先增添上司种类，此后在在已设上司种类基础上增添下级种类。 编码 类又名称 净残值率 单位 计提属性 01 交通运输设施 4% 正常计提 011 经营用设施 4% 正常计提 012 非经营用设施 4% 正常计提 02 电子设施及其余通讯设施 4% 正常计提 021 经营用设施 4% 台 正常计提 022 非经营用设施 4% 台 正常计提 5.增减方式 提示：翻开“公司应用平台—业务页签—财务会计—固定财富—设置—增减方式”，在左边窗口“增减方式目录表”中显示财富增添和财富减少的各样方式，依据下表内容设置对应入账科目。 增减方式目录 对应入账科目 增添方式 直接购入 工行存款（100201） 投资者投入 实收资本（4001） 捐献 资本公积（4002）（该科目需要先在【会计科目】中设置） 盘盈 待办理财富损溢（1901）--待办理固定财富财富损溢（190102） 减少方式 销售 固定财富清理（1606）（该科目需要先在【会计科目】中设置） 盘亏 待办理财富损溢--待办理固定财富损溢（190102） 投资转出 长久股权投资(1511)（该科目需要先在【会计科目】中设置） 捐献转出 固定财富清理（1606） 报废 固定财富清理（1606） 毁损 固定财富清理（1606） 6.录入原始卡片 提示：翻开“公司应用平台—业务页签—财务会计—固定财富—卡片—录入原始卡片”，进入“财富种类参照”窗口。按下表内容进行设置。 卡片 编号 固定财富名称 种类 编号 使用 部门 增添 方式 使用 状况 可使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 00001 轿车 012 总经理办公室 直接购入 在用 72月 215470.00 37254.75 00002 笔录本电脑 022 总经理办公室 直接购入 在用 60月 28900.00 5548.80 00003 传真机 022 总经理办公室 直接购入 在用 60月 3510.00 1825.20 00004 微机 021 一车间 直接购入 在用 60月 6490.00 1246.08 00005 微机 021 一车间 直接购入 在用 60月 6490.00 1246.08 000