芜湖经济技术开发区产业园升级改造项目-实施方案.pdf

目录

项目情况简介1

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性4

二、项目基本情况6

（一）区域情况6

（二）项目建设批文8

（三）项目情况8

（四）项目建设方案10

三、项目预期绩效评价与经济社会效益分析15

（一）经济社会效益分析15

（二）预期绩效分析16

四、项目投资估算及资金筹措方案1

（一）投资估算1

（二）资金筹措方案及偿债计划21

（三）资金使用计划23

（四）资金管理方案23

五、项目预期收益及融资平衡情况28

（一）项目收入预测28

1、项目收入的分类及依据28

2、项目运营收入测算2

（二）项目成本估算33

1、项目成本的分类及依据33

2、项目运营成本测算33

（三）现金流量表36

（四）项目收益与融资平衡情况3

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估40

（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素40

1、工期变化产生的风险40

2、工程事故产生的风险40

3、收入变动风险40

4、支出变动风险41

5、自然风险41

6、利率波动风险41

（二）主要风险控制措施41

1、工程项目管理方面的应对措施41

2、运营方面的应对措施41

3、规避融资平衡结果方面的应对措施42

七、风险应对策略42

八、还款保障措施44

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息44

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案44

（三）落实加强政府债务预算算理44

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制45

九、其他需要说明的事项45

项目情况简介

项目名称芜湖经济技术开发区产业园升级改造项目

项目总投资25,311.62万元

项目地点芜湖市经济技术开发区境内

项目实施主体芜湖银湖实业有限公司

项目运营期15年

拟发行债券金额7,000.00万元

债券发行计划2022年拟发行5,000.00万元，2023年拟发行2,000.00万元

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率4.00%

本项目符合产业政策和行业技术进步要求，同时通过本项目的

实施有助于解决中小企业发展难，为开发区经济发展提供储备

项目重要性

动力；并能成功地改造建设久远工业厂房，使其焕发新的光彩，

将更有利于完善产业园形象，促进产城融合发展。

项目收益来源厂房出租收入、北区企业服务中心出租收入

债券存续期净收益53,163.67万元

债券存续期本息和11,200.00万元

本息覆盖倍数