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羊庄扩容供水工程还本付息绩效目标申报表 项目基础信息 单位名称 滕州市城乡水务局本级 项目编号 -2020-0028 项目名称 羊庄扩容供水工程还本付息 立项年度 2019 业务年度 2020 开始时间 2020-01-01 结束时间 2020-12-31 项目类别 其他支出 专项分类 归口处室 农业科 预算项目类别 功能科目 □其他水利支出 项目扩展信息 是否政府采购 否 是否常年项目 是否招投标 是否合同管理 是否资产购置 项目简介 羊庄水源扩容工程2015年7月建设，2016年1月竣工通水，羊注水源供水能力由4万方/日提高到8万方/日。2015年10月供水中心以《滕州 市供水设施与改造工程项目》，在工商银行贷款4700万兀（2015年-2025年,贷款期限10年）开展项目建设，工程竣工，经验收合格,已投产 并网运行。财务竣工决算审计总投资8841.59万元，按照市政府批示精神，该项目财政全额拨付建设资金，2017年-2018年已纳入预算拨付资金 883.66万元,省级预算资金500万元,剩余投资7457.93万兀，按照贷款偿还剩余年限（2019-2025年）分6年纳入财政预算拨付，2019年列 入财政预算500万兀，剩余6457.93万兀，（2020—2025年）每年列入财政预算1391.59万兀。。 项目测算依据 根据滕政办纪字〔2008〕24号会议纪要精神，供水改扩容工程由市财政负担工程总造价的60%，供水中心负担40% ,结合贷款合同规定的利率 计算和实际支出的年度本息合计 项目支出资金明细信息 序号 项目年度阶段 项目年度 阶段 项目年度 阶段 项目金额 总计 本级安排资金 上级安排资金 政府 融资 其他 资金 财政拨款 三箫收入 其他 资金 公共 预算 收入 政府 基金 收入 其他 上级 资金 小计 纳入预算管理 专户 管理 的收 入 小计 行政事 业性收 费收入 罚没 收入 政府 基金 收入 专项 收入 国有资源 （资产）有 偿使用收 入 其他 虫 9 项目立项阶段 项目批复 转移支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 项目立项阶段 项目批复 甜 1,391.59 1,391.5 9 1,391.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 项目立项阶段 科室审核 母十 1,391.59 1,391.5 9 1,391.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 项目立项阶段 科室审核 本级预算 1,391.59 1,391.5 9 1,391.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 项目立项阶段 科室审核 转移支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 项目执行阶段 执行支付 执行支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 项目立项阶段 单位申报 合计 1,391.59 1,391.5 9 1,391.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 项目执行阶段 项目结余 金额 项目结余 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 项目立项阶段 单位申报 本级预算 1,391.59 1,391.5 9 1,391.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 项目立项阶段 单位申报 转移支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 项目立项阶段 项目批复 本级预算 1,391.59 1,391.5 9 1,391.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目立项情况 项目立项依据 建成后实现区域供水的供需平衡，缓解城市供水矛盾，改善基础设施配套条件，提升城市整体服务功能。 项目申报可行性 项目申报必要性 建成后实现双水源供水，达到城市南部区域供水的供需平衡，缓解供水压力，形成城乡一体化环状输配水管网，服务人口和辐射滕州南部镇街，解 决供水管网管线长导致的供水压力不足的问题。 项目实施进度计划 实施计划明细 序号 项目实施内容 实施开始时间 实施结束时间 1 羊庄水源如容，程2015年7月建设，2016年1月竣工通水，羊庄水源供水能力由4万方/日提高 到8万方/日。2015年10月供水中心以《滕州市供水设施与改造工程项目》，在，商银行贷款4700 万兀（2015年-2025年，贷款期限10年）开展项目建设，工程竣工，经验收合格，已投产并网运 行。财务竣工决算审计总投资8841.59万元，按照市政府批zf精神，该项目财政全额拨