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行政费、办公费等费用管理方法
一、办公费用
.办公费是指公司内各部门办公文具、办公家具、办公 通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
.公司办公费实行额度管理与预算管理,办公费用涉及 物品由行政部门在预算额度内按需求购买、管理,经理部设 立财产台账为财务部附设帐册。
二、行政费用
.公司行政费用现金支出范围:员工工资、津贴、差旅 费,向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支。
.公司员工报销行政费用应填写报销单,由经办人员填 写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照财务有关制度 按程序、审批后报销。
.应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批 准后方可实施。
.凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)需 领用支票或现金者,必须填写借款单,借款单留财务存底, 待借款还回时财务开具冲账收据给经办人。
.支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领 导签字,财务部门审核无误,由财务部直接支付。
.银行支票如发生丧失,有关责任人应及时向财务部和 开户银行报告。如系空白支票所造的损失,丧失人员负有赔 偿责任。
.其他有关费用及本钱支出的程序以公司规定规定为 准。
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