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天津地铁4号线PPP项目 投标文件
天津地铁4号线PPP项目 投标文件
PAGE 182
财务计划现金流量表
序号
项目
合计
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
经营活动净现金流量
3206949.40
68837.00
122419.40
127422.72
132582.39
136447.56
140812.61
142435.09
146471.67
150628.12
1.1
现金流入
4522006.74
95898.92
168665.12
173922.72
179344.62
184935.42
190700.38
196644.76
202775.12
209096.07
1.1.1
客运收入(不含税)
1069171.90
13368.47
24922.84
27229.67
29736.40
32506.80
35519.87
38794.62
42418.48
46361.17
1.1.2
非客运业务收益(不含税)
116539.74
1457.16
2716.59
2968.03
3241.27
3543.24
3871.67
4228.61
4623.61
5053.37
1.1.3
可行性缺口补助(不含税)
3055254.37
75349.17
130927.01
133277.69
135557.24
137697.90
139728.36
141632.08
143316.37
144819.83
1.1.4
增值税销项税额
279540.73
5724.11
10098.68
10447.33
10809.71
11187.49
11580.49
11989.44
12416.65
12861.70
1.1.5
其他流入
1500.00
1.2
现金流出
1315057.33
27061.92
46245.73
46500.01
46762.23
48487.86
49887.77
54209.67
56303.45
58467.95
1.2.1
运营成本(不含税)
1000496.19
25676.35
43870.29
44099.76
44336.41
44580.43
44832.04
45091.49
45359.06
45634.95
1.2.2
增值税进项税额
54599.64
1385.57
2375.44
2400.24
2425.82
2452.20
2479.40
2507.45
2536.37
2566.19
1.2.3
应交增值税
61188.94
1.2.4
税金及附加
7342.67
1.2.5
所得税
191429.88
1455.24
2576.33
6610.73
8408.02
10266.81
1.2.6
其它流出
2
投资活动净现金流量
-2014030.67
-190342.51
-396546.90
-396546.90
-396546.90
-207704.39
-19500.00
2.1
现金流入
2.2
现金流出
2014030.67
190342.51
396546.90
396546.90
396546.90
207704.39
19500.00
2.2.1
建设投资
1586187.60
190342.51
396546.90
396546.90
396546.90
206204.39
2.2.2
维持运营投资
426343.07
19500.00
2.2.3
流动资金
1500.00
1500.00
2.2.4
其他流出
第1页 共4页
七、财务计划现金
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