南疆业务版2016.01.10.pptx

财务结算中心 2016年1月 西北油田分公司费用报销系统培训 1 中石化财务共享费用报销系统 2 单据填报详解 3 业务举例 4 系统运维 目录 项目背景介绍 建立集中部署、统一管理的中国石化费用报销管理系统；实现总部及下属企业报销业务处理的程序化、自动化、集成化、影像化。分公司为总部第三批上线企业。 通过统一的系统支持企业现有业务，包括行为申请、事后报销、员工借还款管理、凭证生成、付款集成等功能； 提供员工自助查询、财务部门统计分析、领导综合查询等功能； 将内控要求固化到系统中并统一部分关键业务流程； 与总部统一建设的ERP、会计集中核算、HR、TMS、MDM、门户等系统进行集成。 1.测试系统网址： 7/fss/ 2.正式系统网址： /cas/login 3.用户登录 用户名：员工AD账号（统一通讯系统登录帐号） 举例：帐号：zhangsan.xbsj 密码：zhangsan.xbsj 4.相关配置 浏览器：建议IE(8.0)浏览器 DNS域名解析配置： 首选DNS服务器（P）：1 系统登录 办公平台 ※ 费用报销系统已纳入西北油田分公司办公平台，用户可登陆办公平台进行审批操作。 1.申请人登录办公平台，通过“费用报销”节点，填报、提交出差申请单。 2.审批人登录办公平台，审批“费用报销”代办事项。 费用报销系统也纳入了移动审批平台，可以在平台内进行代办审批。 ※ 登录方式： 西北油田办公平台网址：/Portal/Login.aspx ※ 登录账号：统一通讯账号+密码（初始密码与账号一致） Eg：账号：zhangsan.xbsj 密码：zhangsan.xbsj 办公平台-登录界面 办公平台-登录界面 进入系统检查个人信息：个人银行帐号、报销级别、其他信息等是否正确。若发现错误，请及时与各单位管理员联系修改。 出差回来后填 1 中石化财务共享费用报销系统 2 单据填报详解 3 业务举例 4 系统运维 目录 系统应用讲解—登录界面 1、工作助理：待办事项、已办事项、保留事项、委托代办、个人信息 2、事前申请：新建事前申请、我的事前申请 3、报销申请：新建报销申请、我的报销申请 4、借款申请：新建借款申请、我的借款申请 5、还款申请：新建还款申请、我的还款申请 系统应用讲解—委托代办 填报注意事项 事前申请 1.出差前，登录系统做事前申请 2.主办培训事前申请在“其他费用申请”中申请 3.一次出差事项，对应一张差旅费事前申请单，每张申请单只可关联一次差旅费报销单 报销申请 1.外出参加会议/培训 1）产生会议费/培训费、差旅费，在境内差旅费报销中录入单据 Eg：A员工出差参加培训，机票、住宿、培训费发票全部计入培训费 2）只产生会议费/培训费，在其他费用报销中录入 2.一张差旅费报销单需关联至少一张差旅费申请单 3.一张主办会议报销单需至少关联一张主办会议申请单 4.一张业务招待费报销单需至少关联一张业务招待费申请单 5.一张主办培训报销单需至少关联一张主办培训申请单 填报注意事项 1.申请事由—事前申请：据实填写 报销申请：**单位***报**地差旅费/会议费/培训费/接待费 Eg：供电中心安全科张三报北京差旅费 3.报销申请中行程信息，点击“引入机票”，系统引入与事前申请单关联的机票信息（大厦订票）。 4.行程信息中“支付类型”：公司代付—从大厦订购的机票 个人支付—非大厦订票（报销时需选中该项！！！） 5.基本信息中—业务种类。普通单据”（不得修改此项内容） 6.员工个人报销个人单据时，支付方式选择：银企直联 多名员工共同报销单据时，支付方式选择：支票。 7.结算“登记住宿酒店”费用，在住宿信息中“供应商字段”输入相应供应商信息。 EG:西北石油大厦、轮台县金胡杨宾馆等。 填报注意事项 关于行程日期与实际出行日期不符的特殊说明 依据“西北油发财【2015】181号”文中管理要求的相关规定：出差前填报出差申请、不得擅自更改出差区域，确因工作需要改变的，需补办相关申请（详见该管理办法），特作如下说明： 行程日期与出差申请日期不符，填报人员需补事前申请单。 简单说明就是：出差申请日期必须大于等于实际行程日期 9.其他需要注意事项，以各单位财务科说明为准。 系统应用讲解—基本信息填报 出差目的：公务出差、无会务费会议、无补助培训学习、有会务费会议、有补助培训学习、司机出车、其他出差 公务出差—南疆值班、疆