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财务公司TU事业群客户质保金管理 过程管理职责 本过程由销售部门、财务部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制。 销售部门职责 销售部门应当根据合同内容，向法务部门提交质保金申请。 销售部门每3个月对质保金明细，包括：质保金金额、质保金期限及对应销售人员进行核实。 销售部门应向客户索取质保金收据，注明金额及归还时间。 销售部门应主动对到期的质保金进行追讨。 法务部门职责 法务部门应对销售部门提交的质保金申请内容进行审批。 法务部门将审批通过的质保金申请提交财务部门。 法务部门每3个月协助销售部门对质保金明细，包括：质保金金额、质保金期限及对应销售人员进行核实。 法务部门应当提醒销售部门对到期质保金进行追讨。 财务部门职责 财务部门根据法务部门提交的质保金申请内容，调整客户应收账款中质保金部分的金额与账期。 财务部门每月提供客户质保金报表，作为销售部门及法务部门跟踪质保金还款情况的依据。 工作流程和内容 质保金管理流程 销售部门 法务部门 财务部门 不通过一级审批2.2.质保金申请2.1 不通过 一级审批 2.2. 质保金申请 2.1 不通过通过二 不通过 通过 二级审批 2.3. 通过财务调账 通过 财务调账 2.4 序号 步骤说明 岗位 2.1 填写质保金申请表，提供质保金收据。 销售行政专员 2.2 一级审批“通过”流向二级审批； “不通过”流向申请人重新填写申请表。 销售部门主管 2.3 二级审批“同意”质保金申请成功； 区域公司法务部主管 2.4 财务部门根据法务部门提交的质保金申请内容，调整客户应收账款中质保金部分的金额与账期 财务部门