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财务审计部职责 目录 财务总监岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙1 财务主办会计职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙2 出纳员岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙3 财务统计岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙4 成本会计岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙5 值班保卫岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙6 点钞员岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙7 点钞室出纳员岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙8 接钞员岗位职责 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙9 1 财务总监岗位职责 一、利用财务核算预会计管理原理为公司经营决策提供 依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划 的制定； 二、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实 际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控 制； 三、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、 决算； 四、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计 算，并提供最为经济的酬资方式； 五、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金 需求，审核公司重大资金流向； 六、协调公司同财政、银行、税务等政府部门的关系， 维护公司利益； 七、参预公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经 营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策 依据； 八、审核财务报表，提交财务管理工作报告； 九、完成总经理暂时交办的其他任务。 2 财务主办会计职责 一、审核原始凭证完整、合法、金额正确 。 二、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字 真实，凭证完整，字迹清晰，报账及时，装订整齐。 三、 及时正确编制会计报表， 做到帐表相符， 认真分析， 有情况要说明，按时上报。 四、每月 10 日检查收支情况，及时向领导反映本单位 经济活动情况。 五、加强对往来账款的管理，勤于催促报账，及时清理 挂账。 六、掌握财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接 工作。 七、制定和完善公司各项费用控制管理办法。 八、制定公司全年生产、费用开支计划，编制预决算报 表。 九、加强学习，不断提高管理水平。 十、定期、不定期审核固定资产及低值易耗品物资库账 簿，保持账实相符。 十一、 随时与地税、国税征管员保持联系，填报企业的 各类调查报表并熟练掌握公司各项税款的交纳情况 。 十二、及时购买所需的票据，随时满足领用需求，妥善 保管领购的空白票据，谨防丢失。 十三、每月及时报送财政局所需的各类指标报表。 十四、做好会计档案管理工作，做到安全、 保密。 十五、 积极完成领导交办的其他工作。 3 出纳员岗位职责 一、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会 制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续 和银行结算业务。 二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证 相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 四、认真审查暂时借支的用途、金额和批准手续，严格 执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 六、负责掌管公司财务保险柜。 七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报 销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完 备、单证齐全。 八、核实薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖 金。 九、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支 票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、 归档工作。 4 财务统计岗位职责 一、贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的 统一财经制度。 二、统计人员应当坚持实事求是,恪守职业道德,对其负 责搜集、审核、录入的统计资料与统计调查对象报送的统计 资料的一致性负责。 三、统计人员应当依法履行职责，如实搜集、报送统计 资料，不得伪造、篡改统计资料，不得以任何方式要求任何 单位和个人提供不真正的统计资料，不得有其他违反统计法 规定的行为。 四、接受政府统计部门领导,及时、准确提供本单位经 济、社会运行统计数据。 五、每月定期申报有关燃油补贴报送工作。 六、认真执行公司各项规章制度和工作程序，保质保量 按时完成工作任务。 七、统计的数字要准确要及时。 八、配合财务部会计,准确及时核算出公司车队营收及 油、 材料数据,最大限度降低油、 材料成本。 九、每月定期把核算工资所需的数据资料统计汇总给会 计，以便及时发放司机工资。 十、配合财务部出纳，每月编制好工资发放报表工作。 5 成本会计岗位职责 一、按月核算工资表； 二、统计驾驶员的安全服务质量保证金； 三、填制计划完成情况一览表； 四