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项目投资财务分析报表 建设投资估算表 附表1 单位：万元 序号 工程或费用名称 估算价值 占固定资产投资的比例(%) 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合计 1 工程费用 19772.90 2015.00 　 　 21787.90 　 1.1 主体工程 18850.00 1865.00 　 　 　 　 1.2 环境配套工程 922.90 150.00 　 　 　 　 1.3 　 　 　 　 　 　 　 1.4 　 　 　 　 　 　 　 1.5 　 　 　 　 　 　 　 2 工程建设其他费用 　 　 　 4708.30 4708.30 　 2.1 土地使用费 　 　 　 2000.00 　 　 2.2 其他费用 　 　 2708.30 　 　 2.3 建设单位管理费 　 　 　 　 　 　 2.4 前期工作费 　 　 　 　 　 　 2.5 联合试运转费 　 　 　 　 　 　 2.6 招投标费 　 　 　 　 　 　 3 预备费 　 　 　 794.89 794.89 　 3.1 基本预备费 　 　 　 794.89 　 　 3.2 涨价预备费 　 　 　 　 　 　 4 固定资产投资方向调节税 　 　 　 　 　 　 5 建设期利息 　 　 　 450.00 450.00 　 6 固定资产投资总额（1+2+3+4+5） 　 　 　 　 27741 　 7 铺底流动资金 　 　 　 569 569 　 8 总投资 　 　 　 　 28310 　 土建工程投资明细表 附表1-1 序号 工程名称 建设性质 单位 数量 单位造价 投资额（万元） 1 主体工程 　 15000.00 　 　 18850 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 总成本费用估算表 附表4 序号 项　　目 生产经营期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外购原材料及动力 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 工资及福利费 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 3 修理费 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 4 折旧费 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 5 摊销费 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 6 销售费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 管理费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 财务费用 900 840 720 480 180 　 　 　 　 　 9 总成本费用 2427 2367 2247 2007 1707 1527 1527 1527 1527 1527 9.1 其中：固定成本 2377 2317 2197 1957 1657 1477 1477 1477 1477 1477 9.2 　　　可变成本 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 经营成本 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 11 盈亏平衡点BP1（%） 　 59.85% 42.33% 30.20% 25.57% 22.79% 22.79% 22.79% 22.79% 22.79% 12 BP2（万元） 　 2347 2218 1972 1670 1489 1489 1489 1489 1489 产品生产成本估算表 附表4-1 　 　 　 　 　 　 　 序号 项　目 单位 消耗定额 单价 第2年 达产年 年耗量 金额(万元) 年耗量 金额(万元) 1 原材料辅助材料 　 　 　 　 　 　 　 1.1 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1.1 　 　 　 　 　 　 　 　 2 燃料动力 　 　 　 　 50.00 　 50.00 2.1 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 　 　 　 　 　 　 　 　 2.4 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 工资福利 人 　 　 　 450.00 　 450.00 2.2.1 工 人 　 　 2500.00 　 　 　 　 2.2.2 技术人员 　 　 4000.00 　 　 　 　 2.2.3 管