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银行流水账表格.docx(总1页)
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月
日
凭证号
摘要
本期借方
本期贷方
方向
余额
九
第一天
记—0000
上期结转余额
借
九
第五天
记—0001
缴纳8月增值税
九
第十八天
记—0002
缴纳8月城建税
九
第二十五天
记—0005
收到甲公司所欠贷款
九
第三十天
记—0006
公司支付房租
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