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行业专题报告/
1 本周回顾:上涨趋势延续,行情演绎“五重击”
全面加仓正当时。本周计算机指数上涨0.47%,跑赢沪深300 指数1.32pct ,在31
个申万一级行业中涨幅排名 11,年初至今计算机涨幅排名1。2023 年1 月制造业
PMI 企稳回升,经济迎来“开门红”,同时扩大内需、数据要素流转、数据安全等
纲领性政策均对创新科技的发展提供了长期驱动力;2022 年底推出的AI 聊天机
器人ChatGPT 火速出圈,开启AI 新纪元,有望迎来商业化大潮。计算机板块第
一阶段的“N”字第三笔延续,行情演绎“五重击”:第一击:收入成本剪刀差,利
润弹性逐季拔;第二击:PE 估值处于历史低位,当期分位数实乃“虚高” ;第三击:
基金持仓低,横向景气度高,资金搬家忙;第四击:ChatGPT 开启 AI 新纪元,
科技创新周期上行加速,产业底层症结有望化解;第五击:政策主线托底,百花
齐放可期。我们年度策略里提出的“百花齐放”正持续验证,全年核心主线依然是
我们反复强调的泛信创、泛安全、硬科技这一产业主航道,并建议逐步加大顺周
期的工业智能化/工业软件等赛道的配置。
图1.计算机指数相对各板块涨跌幅统计(2023.02.06-2023.02.10)
年初至今相对涨
代码 名称 近5 日涨跌幅 年初至今涨跌幅 周相对涨跌幅
跌幅
801750.SI 计算机行业 0.47% 18.41% - -
000001.SH 上证指数 -0.08% 5.55% 0.55% 12.86%
000300.SH 沪深300 -0.85% 6.06% 1.32% 12.35%
399006.SZ 创业板指 -1.35% 8.45% 1.82% 9.95%
000688.SH 科创50 -0.90% 6.73% 1.37% 11.67%
000852.SH 中证1000 0.73% 11.04% -0.26% 7.36%
000016.SH 上证50 -1.01% 4.23% 1.48% 14.18%
Wind ,财通证券研究所
图2.本周各行业涨跌幅统计(2023.02.06-2023.02.10)
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
工 业 理 备 保 行 渔 备 媒 工 机 子
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