U9 ERP项目-业务解决方案-财务管理业务V1.0.docx

文件名 U9-ERP实施方案 作者 审核人 时 间 地点 版本 第PAGE XXXX XXXX U9-ERP财务方案 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 XX V1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 文档控制 2 1 总账管理需求 8 1.1 概述 8 1.2 系统初始化 8 1.3 整体业务流程图 10 1.4 凭证处理流程 11 1.4.1 业务场景描述 11 1.4.2 业务流程图 11 1.4.3 产品配置、关键预配置参数 13 1.4.4 关键管理报表 13 1.4.5 流程注意事项 13 1.5 现金流量分析流程 14 1.5.1 业务场景描述 14 1.5.2 业务流程图 15 1.5.3 产品配置、关键预配置参数 15 1.5.4 关键管理报表 16 1.5.5 流程注意事项 16 1.6 汇兑损益处理流程 16 1.6.1 业务场景描述 16 1.6.2 业务流程图 17 1.6.3 损益结转处理流程产品配置、关键预配置参数 18 1.6.4 流程注意事项 18 1.7 损益结转流程 19 1.7.1 业务场景描述 19 1.7.2 业务流程图 19 1.7.3 产品配置、关键预配置参数 20 1.7.4 流程注意事项 20 2 应付管理需求 20 2.1 概述 20 2.2 系统初始化 21 2.3 整体业务流程 24 2.4 应付暂估流程 25 2.4.1 业务场景描述 25 2.4.2 业务流程图 25 2.4.3 产品配置、关键预配置参数 25 2.4.4 关键管理报表 26 2.4.5 流程注意事项 26 2.5 应付立账流程 26 2.5.1 业务场景描述 26 2.5.2 业务流程图 27 2.5.3 产品配置、关键预配置参数 28 2.5.4 流程注意事项 28 2.6 采购预付款流程 29 2.6.1 业务场景描述 29 2.6.2 业务流程图 29 2.6.3 产品配置、关键预配置参数 30 2.6.4 流程注意事项 30 2.7 采购付款流程 31 2.7.1 业务场景描述 31 2.7.2 业务流程图 31 2.7.3 产品配置、关键预配置参数 32 2.7.4 流程注意事项 32 2.8 应付核销 32 2.8.1 业务场景描述 32 2.8.2 业务流程图 33 2.8.3 产品配置、关键预配置参数 33 2.8.4 关键管理报表 34 2.8.5 流程注意事项 34 3 应收管理需求 35 3.1 概述 35 3.2 系统初始化 35 3.3 整体业务流程图 40 3.4 销售应收立账流程 41 3.4.1 业务场景描述 41 3.4.2 业务流程图 41 3.4.3 产品配置、关键预配置参数 41 3.4.4 流程注意事项 42 3.5 销售收款流程 43 3.5.1 业务场景描述 43 3.5.2 业务流程图 43 3.5.3 产品配置、关键预配置参数 44 3.5.4 流程注意事项 44 3.6 应收核销 44 3.6.1 业务场景描述 44 3.6.2 业务流程图 45 3.6.3 产品配置、关键预配置参数 46 3.6.4 关键管理报表 46 3.6.5 流程注意事项 46 4 票据管理需求 47 4.1 概述 47 4.2 系统初始化 47 4.3 应收票据收票流程 48 4.3.1 业务场景描述 48 4.3.2 业务流程图 49 4.3.3 产品配置、关键预配置参数 49 4.3.4 关键管理报表 50 4.3.5 流程注意事项 50 4.4 应收票据背书流程 50 4.4.1 业务场景描述 50 4.4.2 业务流程图 51 4.4.3 产品配置、关键预配置参数 52 4.4.4 流程注意事项 52 4.5 应收票据收款流程 52 4.5.1 业务场景描