物业公司财务分析报告.pptxVIP

物业公司 **项目20**年*月财务分析报告 财务管理部 20**-**-** 2 . 3 Part1 预算执行情况分析 01 总体预算执行情况 02 收入总体分析 03 成本费用总体分析 4 一、预算执行情况分析 1、总体预算执行情况 1-3月总收入分析：收入达成率为76.56%，主要原因为房开空置费。20**年预计为91.14万，按照年度计划72.31%，1-3月应收取房开空置费16.48万，**影响，未与房开收取空置费。 1-3月总成本分析：成本达成率为79.5%，主要为工程，保安，保洁费用未完成。 1-3月总利润贡献分析： 收入减少，总利润未完成。 单位：万元 项目 年度 预算 本月数 1-3月 年度 达成率 上年 同期 增长率 预算 实际 达成率 预算 实际 达成率 总收入 36.08 19.91 55.17% 108.18 82.83 76.56% 19.13% 44.63 85.58% 总成本 34.44 25.38 73.69% 104.46 83.04 79.50% 19.48% 67.24 23.50% 利润总额 1.64 -5.47 -334.03% 3.72 -0.22 -5.87% -3.33% -22.61 99.03% 利润率 4.54% -27.49% -605.40% 3.44% -0.26% -7.67% -2706.25% -50.66% 99.48% 5 2、收入总体分析 一、预算执行情况分析 1）总体收入情况 收入预算完成情况分析： 收入达成率为76.56%，主要原因为房开空置费。20**年预计为91.14万，按照年度计划72.31%，1-3月应收取房开空置费16.48万，**影响，未与房开收取空置费。1-3月未收回空置费3.48万。 收入同比分析： 同比增长将近七分之六 图表 略 6 2）多径收入情况 一、预算执行情况分析 2、收入总体分析 收入预算完成情况分析： 因开票金额计入水电创收，所以占比较高，装修服务费和其他收入占比不大 收入同比分析： 收入累计增长1.12万，主要原因为20**年1-3月水电创收0.27万，20**年1-3月累计水电创收为2.02万。 图表 略 7 3）收入占比分析 一、预算执行情况分析 2、收入总体分析 收入占比分析： 多径收入占比不到5%，物业费占主要地位 多种经营增长率=（本月多经总额-上月多经总额)/上月多经总额*100%=（0.42-0.04）/0.04=950% 7 4）收入分析 一、预算执行情况分析 2、收入总体分析 物业费年应收尽收收缴率分析 物业费旧欠收缴率=1-3月实收旧欠/（应收旧欠-优惠减免）*100%=13.06% 物业费本年收缴率=（往年预收本年+本年实收本年）/（本年应收本年-优惠减免）*100%=18.22% 物业费综合收缴率=（往年预收本年+本年实收本年及旧欠）/（本年应收-优惠减免）*100%=31.37% 项目 年度应收 （100%应收） 本年累计 旧欠 收缴率 本年 收缴率 综合 收缴率 往年收本年 收取旧欠 实收本年 小计 房开 空置费 91.14 0.00 业主 /经营户 770.12 32.49 53.25 33.07 118.81 13.06% 18.22% 31.37% 公寓 0.00 写字楼 0.00 0.00 0.00 总计 861.27 32.49 53.25 33.07 118.81 8 收费项目欠费情况及分析 未回款原因分析： 业主对物业工作认识不到位 资金短缺导致服务跟不上，也间接影响了业主们对物业了态度 前期统计工作不到位 一、预算执行情况分析 4）收入分析 2、收入总体分析 下一步措施： 及时收缴住宅、商铺水电费、物业费 可以考虑定期宣传，也可适当开展活动，促进与业主之间的沟通 认真对待业主各项正当需求，不能自行处理的问题及时上报总部或相关部门，并定期追踪反馈 收费科目 业态 欠款周期 往期欠款 本年欠款 小计 物业费 房开 空置费 0.00 91.14 91.14 业主 /经营户 354.59 294.23 648.82 公寓 0.00 写字楼 0.00 0.00 0.00 代收代付 水费 44.79 44.79 电费 39.65 39.65 总计 439.03 385.37 8