钢材期货买入卖出交割成本费用.docx

工程物资（钢材）采购供应合同书 工程物资（钢材）采购供应合同书 页脚内容 页脚内容 PAGE # 买入交割成本明细: 项目 费用 费用说明 出库费用 15元/吨 1专用线：18元/吨 码头：15元/吨 自送：15元/吨 仓储费用 0.15 元/吨*天 *30=4.5 元/吨 仓储费按日收取。取后交割日以前（含当日）的仓储费用由卖方承担，取后交 害阳以后的仓储费用由买方承担。假设交割后存放 30天。 交割手续费 3元/吨 交易所1元/吨,公司最高加收2元/吨 交易手续费 4元/吨 若不高于成交金额万分之三 交割结算价 4400元/吨 假设 资金占用成本（保证 金占用） 4.5元/吨 保证金占用成本 4400 X 15%X 6.31%/365 X 3（假设交割前一月买入期货合约， 平均保证金水平在 15%） 能 理重与实重 的价差 0-160元/吨 期货与现货理实重价差为 160元/吨，由于现货有正负公差的规定  产 生 的 费 用 升贴水（不确 定项） -130元/吨 天津地区螺纹钢和线材交割贴水 130元/吨；牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢 替代交割贴水130元/吨。 串换成本 若拿到的货不符合自身需求，需求要串换 运费及其他 买入交割费用 50.95元/吨 4400兀/吨货款（注:需要考虑到可能产生的费用 ） 卖出交割成本明细: 项目 费用 费用说明 入库费用 15元/吨 1专用线: 码头： 自送： 18元/吨 15元/吨 15元/吨 仓储费用 0.15元/ 吨*天*30=4.5 元/ 吨 仓储费按日收取。取后交割日以前（含当日）的仓储费用由卖方承担，取后交割日 以后的仓储费用由买方承担。假设提前一个月入库。 交割手续费 3元/吨  交易手续费 4元/吨 若不高于成交金额万分之三，约 10兀/手 增值税成本 （估） 400/( 1+17%*17%=59元 /吨估计 增值税发票开具的交割货款金额的 17%在无升贴水的情况下，交割结算价 *数量- 交割货款金额，由于无法预期交割结算价，暂时进行估算。增值税成本 -交割结算差/ （1+17% *17% 资金占用成 本 29.8元/吨 保证金占用资金成本 4400 X 10%< 6.31%/365X 4X 30-9.1 （持仓近四个月估算） 货款利息成本 4000X 6.31%/365 X 1 X 30-20.7 （通过现货买入假设以 4000成交，现货持有1个月） 运费 30元/吨（估） 从沙钢进货 交割成本总 计 145.3元/吨 但在此期间，注册仓单可进行质押，从而减少资金占用的成本，扩大利润