清产核资实用表格.doc

附件一：清查核资登记表（共七张） 1、房屋及建筑物资产明细表 填报单位： 基准日： 共 页 第 页 序号 资产名称 建筑面积 竣工时间 建 筑 结 构 特账面情况 核实情况 征 原值 净值 建筑面积 原值 净值 盘盈数量 盘亏数量 备注 2 3 4 5 6 7 8 15 本页小计 总 合 计 单位负责人： 审核人： 填表人： 填表时间： 2、机器设备资产明细表 填报单位： 基准日： 共 页 第 页 序号 资产名称 规格型号 数量 产地 购 入账面情况 核实情况 时间 原值 净值 数量 原值 净值 盘盈数量 盘亏数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本页小计 总 合 计 单位负责人： 审核人： 填表人： 填表时间： 3、存货 ------资产明细表 填报单位： 基准日： 序号 资产名称 规格型号 数量 产地 账面情况 核实情况 盘盈数量 购入 时间 原值 净值 数量 原值 净值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本页小计 总 合 计 单位负责人： 审核人： 填表人： 填表时间： 4、车辆清查核实工作表 资产占有单位： 基准日：年 月 日 申报表资料 核实财务数据 使用状态 维护 外观 实 正 常 A; 超 权属证明文 际 大 修 物理状况综 车辆牌照 名称 规格 生产厂家 购 置 已 驶 原值 财务数据差 数量 负 荷 B; 开 良 好 A ； 良好 A ； 件是否齐全 备注 数量 里程 净值 工 不 足 C;一 般 情况 合评分 年月 异原因 B; 一 般 B; 有效 闲置 D 较差 C 较差 C 勘察人： 编制日期： 复核人： 复核日期 ： 5、流动资产（流动负债）明细表 科目名称： 填报单位： 基准日： 共 页 第 页 序号 内 容 款项性质 发生时间 账面值 核实情况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位负责人： 审核人： 填表人： 填表时间： 6、库存现金盘点表 资产占有单位名称： 页次： 清 点 现 金 核 对 金 额 货币面额 张 数 金 额 年 月 日 至 年 月 日 项 目 金 额 100 元 现金帐面余额 50 元 加：收入凭证未记帐 20 元 减：付出凭证未记帐 10 元 加：跨日收入 5 元 减：跨日借条 2 元 调整后现金余额 1 元 实盘现金 5 角 长款 2 角 短款 1 角 5 分 2 分 评估基准日： 年 月 日 1 分 现金盘点日： 合计 盘点人员： 评估人员： 7、银行存款余额调节表 资产占有单位： 评 估 基 准 日 ： 年 月 日 编制人及日期 开户银行名称 : 帐号 : 评估复核人及日期： 银行对帐单余额 企业银行存款日记帐余额 加:企业已收银行未收金额 加 :银行已收企业未收金额 序号 内容 发生日期 金额 序号 内容 发生日期 金额 减:企业已付银行未支金额 减 :银行已付企业未支金额 序号 内容 发生日期 金额 序号 内容 发生日期 金额 调整后银行对帐单余额 调整后银行日记帐单余额 评估人员复核及提供调整事项与会计分录： 附件二： _____村资产评估集体经济组织 成员代表决议 时间：＿＿＿年＿＿月＿＿日 地点： ________村会议室 内容：产权制度改革资产评估结果 应到会村集体经济组织成员代表 ______人，实际到会 ________人，未到会 ______人。因本村进行农村产权制 度改革的需要，故委托明鉴仁会计师事务所，在清产核资的基础上，对本村所属集体资产和负债进行评估， 本次资产评估的基准日是 2008 年 4 月 30 日。经过评估，截止到 2008 年 4 月 30 日，本村资产总额为＿＿ ＿＿元，其中流动资产＿＿＿＿元，固定资产  元；负债总额为＿＿＿元，净资产为＿＿＿元。同意以 上评估内容的村民代表请在同意栏中签字。 同意栏：