现金流量表.xls

现金流量表 损益表 资产负债表 现金流量表分析 汇总现金流量表 行次 一、经营活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金流量表 编制单位：神龙公司 2004年 项目 金额 企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：　　　　报出日期：　　年 月 　日 年份： 　销售商品、提供劳务收到的现金 企业负责人： 孙经理 支付的其他与筹资活动有关的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 偿还债务所支付的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 借款所收到的现金 吸收投资所收到的现金 投资活动产生的现金流量净额 　投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　收到的税费返还 　收到的其他与经营活动有关的现金 　购买商品、接受劳务支付的现金 　支付给职工以及为职工支付的现金 　支付的各项税费 　支付的其他与经营活动有关的现金 　经营活动产生的现金流量净额 　收回投资所收到的现金 　取得投资收益所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 现金流出小计 　　筹资活动产生的现金流量净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 经营活动产生的现金流入 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 经营活动产生的现金流出 投资活动产生的现金流入 投资活动产生的现金流出 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流入 筹资活动产生的现金流出 筹资活动产生的现金流量净额 现金流动负债比 现金债务总额比 销售现金比率 资产现金收回率 汇总现金流量表 损益表 时间： 项 目 本 月 数 一、主营业务收入(亏损以“—”号表示)? 减：主营业务成本 ? 主营税金及附加 二、经营利润(亏损以“—”号表示)? 减：管理费用 营业费用 财务费用 三、营业利润(亏损以“—”号表示) 加：投资收益(损失以“—”号表示) ? 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以“—”号表示) 资产负债表 编制单位：神龙公司 时间： 项目 行次 期末数 流动资产： 流动负债： 　货币资金 　短期借款 　短期投资 　应付票据 　应收票据 　应付账款 　应收利息 　预收账款 　应收账款 　应付工资 　预付账款 　应付福利费 　应收补贴款 　应付股利 　存货 　应交税金 　待摊费用 　其他应交款 　 长期债权投资 　其他应付款 　其他流动资产 　预提费用 　流动资产合计 　预计负债 长期投资： 　长期负债 　长期股权投资 　其他流动负债 　长期债权投资 　流动负债合计 　长期投资合计 长期负债： 固定资产： 　长期借款 　固定资产原价 　应付债券 　　减：累计折旧 　长期应付款 减：固定资产减值准备 　专项应付款 　固定资产净额 　其他长期负债 　工程物资及在建工程 　长期负债合计 　固定资产清理 　负债合计 　固定资产合计 股东权益： 无形资产及其他资产： 股本 　无形资产 　资本公积 　长期待摊费用 　盈余公积 　其他长期资产 　未分配利润 无形资产及其他资产合计 股东权益合计 资产总计 负债和股东权益总计 现金流量表分析 项目 金额 时间 项目 金额 时间 2004年 30.00 451600.00 1.0000 31.00 7979.00 3.00 698942.00 35.00 68942.00 8.0000 36.00 528521.00 9.0000 37.00 6780075.00 10.00 392666.00 12.00 3500150.00 38.00 46552.00 13.00 1465682.00 40.00 4566.00 18.00 4679698.00 43.00 798798.00 20.0000 44.00 849916.00 21.0000 45.00 98989.00 46.00 469889.00 22.00 16554.00 52.00 45689.00 23.00 35656.00 53.00 614567.00 25.00 6798921.00 54.00 9423629.00 28.00 457465.00 55.00 .00 29.00 7308596.00 56.00 124731997.00 ?2005?/?3?/?1