私募投资基金信息披露内容与格式指引1号 - 金融资料.docx

投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债．交易费用6．利息支出其中：卖出回购金融资产支出7．其他费用产品说明 投资收益（损失以“-”填列）其中：股票投资收益基金投资收益债 ．交易费用6．利息支出其中：卖出回购金融资产支出7．其他费用 产品说明1.3基金管理人和基金托管人1.4其他相关资料主要财 有人的权益。1附表2私募基金信息披露季度报表基金基本情况基金 （适用于私募证券投资基金） 使用说明 1、 本指引适用于私募证券投资基金。 2、 本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。信息披露义务人应 当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。 3、 信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、 季度报告和年度报告。 月度报告应当在 每月结束之日起 3 个工作日内完成。季度报告应在每季度结束之日起 10个工作日内完 成。年度报告应在每个会计年度结束后的 6 个月内完成，每年 6 月 30 日前发布上一年 度报告。 4、 信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 5、 除基金合同另有约定的外，月报、季报、年报应通过基金业协会指定的私募基金信息披 露平台进行发布，投资者可以登录进行查询。 附表 1 私募基金信息披露月报表 1、基金概况 基金名称 基金名称 基金运作方式 基金管理人 基金合同生效日期 基金编码 基金类别 基金托管人 基金合同存续期截止日 2、净值月报 估值日期 估值日期 单位净值 累计净值 基金资产净值 2015-07-31 2015-08-31 2015-09-30 …… 注： 1、基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的 余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 2、累计净值=单位净值+基金成立后累计份额分红金。 3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值 扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。 1 基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持附表 2 私募基金信息披露季度报表 基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏 情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持 格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持 1、 基金基本情况 项目 项目 信息 基金名称 基金编码 基金管理人 基金托管人（如有） 基金运作方式 基金合同生效日期 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 2、基金净值表现 阶段 阶段 净值增长率 当季 自基金合同 生效起至今 净值增长率标准 差（选填） 业绩比较基准收 益率 业绩比较基准收 益率标准差（选 填） 说明：净值增长率= （期末净值-期初净值） /期初净值 当季净值增长率= （本季度末净值-上季度末净值） /上季度末净值 3、主要财务指标 单位：人民币元 项目 项目 2015-01-01至 2015-03-31(元) 本期已实现收益 本期利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 4、投资组合情况 4.1 期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 序号 项目 1 权益投资 金额1 （××元2 ） 占基金总资产的 比例（%） 2 要财务指标单位：人民币元投资组合情况4.1期末基金资产组合情.2利润表项目一、收入 要财务指标单位：人民币元投资组合情况4.1期末基金资产组合情 .2利润表项目一、收入1.利息收入其中：存款利息收入债券利息 金融资产其中：股票投资基金投资债券投资资产支持证券投资贵金属 付交易费用应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债负债 其中：普通股 存托凭证 2 基金投资 3 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4 金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 5 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计 … 合计 4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 序号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 行业类别 公允价值 占基金资产