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PAGE 25 供应部组织机构及岗位职责 部门及部门职责 1、供应循环管理组织机构 ? 供应部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体供应政策和预算安排，规划供应部内部具体业务的管理模式； 实施归口物资的采购、仓储、配送运输，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、基础帐务管理、物料流转帐表和报告、物流信息管理、物流成本控制； 供应部内部设一个业务统筹管理控制机构，即计划成本组；两个业务运作机构，即采购组和仓库管理组；一个信息辅助机构，即档案资讯组。 ? 计划成本组： 与财务管理部在采购计划和进货成本控制方面形成主要工作接口，负责物资采购流程与进度的全面计划和控制，监督本部门预算指标的执行并汇总分析和报告预算完成情况； 制定和调整采购业务的操作标准以及特殊采购行为的管理模式，设定仓库管理的标准参数，实施材料市场行情调研和主要供应商调研，制定进货成本控制目标和控制方法，组织对采购业务执行过程、执行结果和供应商交易、供应商合作的考评，提交供应商汰换和新供应商引进的建议； 对采购作业、进货渠道选择、进货价格确定和其他采购费用进行规范性指导、监督，并负责采集、汇总、加工和提供采购业务相关的基础数据资料，包括供应商资料、材料市场行情、采购业务历史数据等，向供应部经理提出改进采购业务的建议； 按有关责任部门设定的技术型号标准组织招标采购； 计划成本组内部岗位包括计划成本主管、材料物资计划员、非生产性物资计划员、招标管理员、成本管理员、库存控制员。 ? 采购组： 分解采购计划，按相关规程、指标要求及授权范围操作执行具体采购业务，包括业务洽谈、询比价、下单、催单、查单、退货补货执行、差异记录等，形成自我监督和接受外部监督； 具体协调与供应商的合作关系，落实供应部与供应商的交易合作策略，收集供应商和材料市场的基础信息，向档案资讯组汇总，直接参与供应商交易考核； 采购组内部岗位包括采购主管、采购经理。 ? 仓库管理组： 库区、仓位和运输配送的具体安排调度； 仓库物料的收料、发料、退料、转调、存储、清查、盘核、外验、销毁等实物管理，在库物资仓储保管。 实施物料编码、仓储货位编码、实施物料仓储标准参数、仓库基础帐务记录冲销、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在帐务管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口； 仓库管理组内岗位包括仓库主管、仓库管理员、收料员、发料员、质检员、仓库统计员、总统计员。 ? 档案资讯组： 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等； 按权限级别控制档案资料的调用； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为部门内和其他管理部门提供多层次的决策信息支持； 档案资讯组内设立档案管理员。 2、供应循环涉及部门及职责 ? 财务管理部： 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等供应循环控制，主要职权包括供应计划和资金计划的审定、重要合同会签、参予和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 ? 会计部： 定期获得和汇总相关票据和明细帐表，负责重点环节审核、票据审核、对帐、核算。 ? 各职能部门（生产部、设备部及其他）： 提出物资和劳务等项目请购需求，传递需求计划或请购需求，参与特定采购程序。 ? 法务部： 对采购合同进行法律条款审定，并负责最后合同签章。 ? 质量技术部： 负责材料物资到货、退库等环节的质量检验和验收工作。 ? 审计部： 对采购作业和自采过程进行定期稽核，提交稽核报告。 二、岗位职责 ? 供应部经理： 协调和规划部门内具体工作，落实供应部相关预算任务，并根据预算限额控制本部门的业务运作； 审定采购库存业务参数指标的设定结果； 制订和调整供应商管理与合作的原则和政策； 审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施，审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施； 审核和提交存货资产损溢的定期处理报告； 审核超预算采购支出和费用支出。 ? 计划成本主管： 制订采购业务控制参数，汇总和提交采购方面的预算分析报告； 汇总、审核、修订和提交物资供应计划，根据计划审定结果下达采购指令，组织监督采购经理计划完成情况； 组织供应商规划和管理工作，制订进货价格成本控制目标和推进具体控制措施，协调和指导计划成本组公室的整体工作。 ? 材料物资计划员： 制订并根据实际物料需求的变动调整生产性原辅料月度供应计划，监督采购组计划完成情况和收集反馈信息； 收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。 ? 非生产性物资计划员： 制订五金、配件、劳保、办公用品等物资的季度供应计划，监督采购组计划完成情况和收集反馈信息； 收集供应商基本