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工作计划范文财务工作计划范文财务上半年工作计划范文 【财务上半年工作计划一】 年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基 础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面 做好公司领导层的参谋。 随着公司推出财务资金计划管理，财务部为 首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控 制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的 要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税 收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产 行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。 在上 半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面 做具体的总结与汇报。 一、财务职能的完善与扩展 由于某某公司是由某某年年8月份收购过来的，原有的财务核算及 管理体系极不完善。 在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行 了积极的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合 理有效的分类，使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高 效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。 公司实行资金计划管理，说明公司决策层对财务管理工作的重 视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟 定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做 好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要 高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时 上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期 间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算 口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常 管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、 科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税某某某某及某某某某税务事务所的培训与 交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。 二、具体职能管理 (一)财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费 用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各 项工作开展都能及时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格 按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。 二是 对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及 齐全进行审核把关。 2、成本核算 随着公司某某项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上 财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对某某某某某建设 集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程 款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出某栋多层、共某户进行销售，在公司决策层 的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售某户，销 售额某万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等 收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归 档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银 行放款，保证资金及时到位。 5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、 与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售 明细的编制。 财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售 数据的核对无误。 4、会计电算化 某某年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这 样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。 但由于标准版的功能局 司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台 帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及 金额、执行情况等做出详细准确的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售 款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收某万元左右，财 务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟 通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些 不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工 作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署： 1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规 定、以形成统一标准。