公司差旅费报销规定资料.pdf

公司差旅费报销规定 第一条 为了 规范 公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作 条件的前提下 , 节约开支，降低成本 , 特制定本规定 . 第二条 出差类型分为以下四类： （一）与公司生产经营相关的商务活动； （二) 公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、 培训 等； ( 三）其他经过公司批准的公务活动； （四) 因公出国的费用，按照公司相关规定执行 . 第三条 员工出差一天以上并且住宿外地的，出差前必须填写出 差 申请单 ，写明出差事由、 主要地点、路线、时间和往返的交通工具 , 经本部门负责人、 财务 部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销 依据。 2 天以上出差须经总经理签批申请单。 外出参加培训需到人力资源部进行审核， 并持经审核的外出培训 审批单方可到财务部办理借款手续。需要派单位公车出差的 , 还需提 前一天填写派车单，领导签批后交由综合部。 第四条 员工预借的差旅费 , 必须及时报销，出差返回后 15 个工 作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报 销的，不得再次借款。 第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务 乘坐交通工具 高管人员 飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一 等舱 中层及其他人员 火车硬卧 高铁二等座及以下、 轮船二等舱 及以下 注：（一）其他人员从出发 , 特殊情况如携带贵金属、打折机票 接近当日火车票票价的， 需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因， 并 经主管领导签批。 从济南出发机票一律由综合办统一购买， 并由综合 办经办人签字后方可作为报销凭据 . （二）员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票 价的 30%计发补助费。 第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销 , 住 宿补助按出差的实际住宿天数计发， 伙食补助费和市内交通费实行包 干办法，按出差的自然天数计发。 第七条 员工出差的住宿费报销标准 : 1、高管人员住宿标准为一般地区 200 元/ 天, 特殊地区 300 元/ 天。其他员工去往同一目的地的员工应一同住宿 , 人均每日住宿费按 下列标准报销： 2、员工出差不可一同住宿的每日按下列标准报销 到达目的地 住宿费报销标准 地区类型 标准 一般地区 150 元/ 天 特殊地区 200 元/ 天 凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准 报销，超出部分均不予以报销 . 到滨州市出差办事，一天办不完明天 继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住 宿或送回公司宿舍居住 .