煤业公司2013年预算的通知.docVIP

PAGE 7 MERGEFIELD 文件标题 关于编报2013年度计划和预算的通知 煤业公司各部室、各分公司、各煤矿： 根据集团公司2013年预算工作会议精神以及晋煤出财发（2012）309号“关于下发《山煤集团2013年度全面预算工作安排及编制方案》的通知”，请各单位组织开展2013年计划和预算编制的工作。现将有关工作要求通知如下： 一、2013年度计划和预算编制组织、程序、职责分工及时间安排 （一）计划和预算编制的组织体系 煤业公司成立计划和预算领导组，全面负责集团公司煤炭生产板块计划和预算的编制工作。 组长：宫来喜、李苏龙 副组长：武鉴学、李建平、张永祥、马 帅、宋增锁、赵巨恒、赵永胜、郭智渊、冯国文、彭祝祥、王安忠、 藏银胜、王新贵 成员：阎福晟、张春义、高 翔、王登峰、王彦怀、 任铁保、潘海兵、季玉然 计划部主要负责汇总各项计划、报请煤业公司上会研究、上报集团公司并下发2013年各项计划文件。财务部主要负责搜集、审查、汇总、平衡本部各部门、各分公司以及各煤矿上报预算的初审工作。 煤业公司本部各部门是专业预算的责任部门，负责本部门分管业务预算的编制，对所属单位的归口计划和预算项目进行初审，配合财务部做好财务预算的综合平衡。煤业公司各分公司负责督促所属单位计划和预算的编制。 各煤矿负责编制本矿的各项计划和预算并上报相关部门，根据煤业公司部门审核意见进行修正。各煤矿比照煤业公司成立计划和预算领导小组，并报集团公司及煤业公司备案。 （二）计划和预算编制程序 1、各煤矿的计划和预算编制，由各煤矿根据2012年1-9月份的完成情况、四季度的衔接计划和预计完成情况，结合本矿的实际情况，编制2013年的计划和预算，上报煤业公司相关部门进行审核（上报格式见附表，没有样表的和煤业相关部门沟通一致，以便汇总）；各煤矿根据审核意见进行修正后重新上报煤业公司。 2、煤业公司本部各部门及分公司的预算由相关各部门编制，报煤业财务部门进行审核汇总，提出综合平衡建议后报请煤业公司上会研究。 （三）计划和预算编制安排、职责分工 第一阶段：确定采掘衔接接计划、产量和进尺计划； 采掘衔接接计划由煤业公司生产技术部负责，宋增锁总工程师负责组织审核确定；生产矿井的产量和进尺计划由煤业公司生产技术部负责，张永祥副总经理负责组织审核确定；基建矿井进尺（矿建工程量）计划由煤业公司基建环保部负责，李建平副总经理负责组织审核确定。 第二阶段：确定生产、基建项目、维简费、安全费用等计划； 生产计划由煤业公司计划部负责，生产技术部配合，张永祥副总经理负责组织审核确定。 基建工程项目计划由煤业公司计划部负责汇总，其中矿建和土建工程部分由基建环保部负责，李建平副总经理负责组织审核确定；安装工程和设备购置部分由机电装备部负责，武鉴学副总经理负责组织审核确定；其它费用部分由相关部门配合，宋增锁总工程师负责组织审核确定； 维简费计划由煤业公司计划部负责，宋增锁总工程师负责组织审核确定； 安全费用计划由煤业公司安全监察部负责，机电装备部、通风部等部门配合，郭智渊副总经理负责组织审核确定； 高瓦斯矿井瓦斯抽采量和瓦斯抽采进尺计划由煤业公司通风部负责，宋增锁总工程师负责组织审核确定； 探放水钻孔进尺计划由煤业公司地质测量部负责，宋增锁总工程师负责组织审核确定。 第三阶段：确定全面预算 1、生产成本预算、物资采购预算、产品销售预算、折旧预算、矿井可持续发展基金、转产资金预算和环境治理保证金预算、煤业公司及分公司预算和融资预算由煤业公司财务部负责，马帅总会计师负责组织审核确定； 2、煤业公司及分公司预算由综合部负责，赵巨恒副书记负责组织审核确定； 3、主要预算指标、薪酬预算、生产技术改造预算、固定资产购置支出预算由计划部负责； 4、矿井基本建设工程项目投资计划和支出预算、矿井重点工程、矿井重大项目由基建环保部负责，李建平副总经理负责组织审核确定； 5、矿井电费预算、修理费预算、矿井物资采购预算由机电装备部负责，武鉴学副总经理负责组织审核确定； 6、矿井材料和配件费用预算由机电装备部负责，生产技术部配合，武鉴学副总经理负责组织审核确定； 7、矿井信息化预算由调度室负责的审核和控制工作，； 8、矿井信息化预算由调度室负责，张永祥副总经理负责组织审核确定； 9、地质勘探预算由地质测量部负责，宋增锁总工程师负责组织审核确定。 （四）计划和预算编制时间安排 1、各煤矿根据计划和预算编制安排，分三个阶段，分别上报各自计划和预算，所有内容于10月20日前全部上报煤业公司。 2、煤业公司各专业部门对各煤矿上报的计划和预算方案进行审核、汇总，于10月30日前提出综合平衡的建议，并下发各煤矿进行修正。 3、各煤矿11月5日前将修正后的计划和预算方案再次上报煤业公司。煤业公司汇总平