U8——年度开帐及结转.docx

会计期间开账方式 年度开帐及结转 2015年2月 3 日 11:17:00 单据录入关键事件:星否建立了新年度会计期间 供应酒 未amfr年度#i+fflr可 本年度日期登录 已建立新年度会计期间 新年度巳期登录 下年単据可以录入.审核， 不能采购结気 新年度业努可以处理 下年销害订单可以录入审樓. 下年发货单可以录入-不寵审核. 下年发票可以录入复核.不第审耗 单据可以录入.审核 新年奩婕务可urn理 新年SE业勢可以处理 存览核算不能逬行跖年厘业务处理 上年垃冃禾结账,新年匿址努不可处理 财芻会计 总账 血收应忖 固走資产 出纳肯理 J?本管理 网上悅厅 网上擾雷 ;卜館逬行新年度业勢处左里 总账幵账后可比录入針年度凭注 下年单据可以宋入?不能审辕 新年虞业务可以处理 卩年瞳业努不能处理 上年订月耒结帐.埶年度业努不旬牡理 下年崖业务不能处理 上年12月未结账,新年度业务不可处理 下年度业券不能处理 上年12月未结账「新年度业务不可攵鈕 下年度业务不能处理 新年度业努可以处理 单据可以录入」但是不能隶入预算项目 单锯可以隶入F于编于能录入预算顷目 搦辑清单 生产订单 翥豔證十阴 已建立新年疫会计朗伺 新年度日期轄 下年庚业芻可以衆人 新年底业芻可以处理 新年匿业隽可以建理 不年现勢可以录入 主生产计超 牟询管理 下年蜃业努可以录入 新年廈业务可以址理 下年蘆业务可归入 新年廈业勢可以处理 BP M 预尊管理 不陀处理不年庚业幻 新年廈业务可以处理 台并1莊 干能处理下年度业务 新年度业务可urns HR 人事信息售理 下年度业芬可以艮入 新年庫业务可Uiih理 警勤普理 下年麼业务可以隶入 ■1新年JS业务可以处理 崭资管理 下年慶业务不能址饉 上年12月未结跌r新年度业勢不可处瑾 福利管理 下年畫业勢下^辻理 上年12月未结账r薪年廛业务相辿理 新建会计期间 U8 10.0以上版本可采用新建会计期间方式开启新年度账。即： ［基础设置］-基础信息-会计期 间-增加。 启用隼蔭 '2013 二月度 E会计年度 L 2013 期间 起媳目期 第東目期］ 1 2013-01-01 2013-01-25 2 2013-01-25 2013-02-25 3 2013-02-25 2013-03-25 現 2013-33-25 23J3-Q4-25 5 2013-04-26 2013-05-25 6 2013-05-26 2013-06-25 7 2013-06-2S 2013-07-25 S 2013-07-26 2013-06-2E 屯 2013-0S-2S 2013-09-25 10 2013-0^-26 2013-10-25 11 2013-10-Z5 ￡013-11-25 12 2013-11-25 L烈1±1上3!」 可以新建2014^的合计月历 匚増加 2 H 幅（即［ 耐（Q ］ |帮助庖1 总账开账 ［业务工作］-财务会计-总账-设置-期初余额-开账-（完成后）结转 最后会提示“总账 结转上年数据成功！” 新年度业翁…?总账期初一—开账 总账未做开账,不能录入新年度凭证。 出纳账开账 出纳管理-设置-系统设置-开账-结转 按相应顺序结账：销售、采购、委外、库存、存货、成本管理、固定资产、应收、应付、总账等顺 序。 就如此操作，新的一个轮回将顺利开始 【注意事项】 假设总账过渡到新年度，新年度已经进行开账及结转，此时会计科目需要调整辅助核算， 期初余额需 要先删除，调整辅助核算后再重新录入。例如应收账款会计科目在上年度按照客户进行辅助核算，新年 度需要增加部门辅助核算。具体调整步骤： 在新年度，期初余额中将应收账款会计科目已结转期初数据删除； 在新年度，基础档案-会计科目中调整应收账款会计科目辅助核算为客户和部门； 在新年度，期初余额中将应收账款会计科目的期初余额重新录入 用友U8 V 10.1两种年结方式 一、年结前说明 在年结前请先备份数据作为年结出错还原用，在 U8V10.1版本年结有两种方式： 不建立新数据库，优点：方便、快速；能够联查以前年度数据。缺点：不能更改上年度已用的基础 档案及期初余额和结转单据。 建立新数据库，优点：能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点：不能联查以 前年度数据。 两种方式都可以进行年结处理，第一种可用数据卸出的方式转化为第二种， 即:分离成两个数据库, 不可逆。 、不建立新数据库年结方式说明 此方法不用新建数据库，建立新年度会计期间就可以 确定本年十二月各个模块都已经做结账处理 业务导航视图 请辎入您輟素的功能 业务工作 帶财务会计 ■观 P期初余颔1 咼扃桌曲x 待办任势 过薄啣新全三 黍統⑸视图M 工具⑴转到(G)帮助(H) 窘曲旺 弘退出 蠹抉速使舟向导 磁帮