PPP项目运营维护及移交方案.docx

XXXXPPP项目运营维护及移交方案 一、运营维护方案 （一）初步运营方案 1.投入运营期限及条件 本项目合作期X年，其中，建设期X年，竣工验收合格后政府特许SPV公司投入运营，运营维护期为X年。项目投入运营时应经验收合格，且所需的审批手续需全部完善。待合作期满后，SPV公司无偿将项目资产移交给XXXX政府或其指定的机构。 2.运营及维护的范围 本PPP项目运营及维护的范围涵盖了XXXXX项目的（运营内容）。 3.运营及维护的内容 包括运营及维护范围内所有项目的维修、维护、保养工作，以及对XXXX的运营工作。 4.运营及维护的回报机制 本项目的回报机制采用“使用者付费+政府可行性缺口补助”的方式，具体为： （1）使用者付费：主要为XXXX收入其他可拓展的经营性收费等。 （2）可行性缺口补助：即项目收益来源不足以弥补社会资本方的投资成本和合理回报部分，由政府给予补助。政府可行性缺口补助部分来源于市本级财政预算支出。 当年运营补贴支出数额=0.7*当年资金成本*可用性绩效考核支付比例+（0.3*当年资金成本+当年运营成本*（1+合理利润率））×运营维护绩效考核支付比例+当年税费-当年使用者付费。 当年资金成本=社会资本资本金×（1+合理利润率）×年度折现率×(1+ 年度折现率)运营期÷[(1+年度折现率)运营期)-1)]+项目融资×融资成本率×(1+融资成本率)运营期÷[(1+融资成本率)运营期)-1)]。 当年运营成本=运营成本×（1+合理利润率）。 （二）组织机构设置及人员安排 1.项目公司组织架构 本项目为PPP项目，由项目公司作为项目运营管理主体，须根据《公司法》成立股东会、董事会、监事会（或设监事）、经营管理层。 （1）股东及股比 政府方代表XXXX占股XX%，XXXX占股XX%。 （2）组织机构设置及人员配置 ①项目公司管理团队：主要负责项目绩效考核工作与项目可行性缺口补助落实工作。结合XXXX公司“片区化”管理模式，按照“集中、精简、合理、高效”的配置原则，拟对设置如下: 1.1董事会：由3名董事组成，其中：政府方委派1人，社会资本方委派2人。其中，董事长1人，由社会资本方委派，是项目公司的法定代表人。 1.2监事：由2名监事组成，政府方委派1人，社会资本方委派1人，经股东会任命产生。 1.3经营管理层：总经理1人，副总经理2-3人，财务负责人1人。高级管理人员由董事会聘任，其中，财务负责人由社会资本方委派、董事会聘任；政府方有权提名1位财务副经理，经董事会通过后聘请。为减少项目运营成本，各职能管理部门建议保留业务管理人员5-10人，其中，综合办1-2人、合约成本部1-2人、财务1-2人、项目管理部1-2人、运营管理部1-2人，人员招聘由XXXX公司统筹安排。 2.项目公司部门主要职责 （1）综合管理部：负责公司行政管理和日常事务，具体为： 加强对各项行政事务工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理； 负责员工劳动合同的签订、履行、督查、管理等工作，同时做好员工劳动合同的续签考核工作； 负责员工的招聘、解聘、辞退以及内部调动等工作，做好公司员工人事档案的统一管理； 负责公司绩效考核，制定考核实施方案； 负责公司员工五险一金社会保险统筹的监管，按规定建立职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和员工住房公积金制度，健全公司社保基金档案； 起草公司年度工作计划、年度工作总结及相关文件，加强公司内外的沟通联系，确保上情下达和下情上报的畅通有序； 协助领导督促、检查各业务部门的政务工作和各部门之间的综合协调，做好承上启下、内外协调、对外联络工作，处理好公共关系； 负责公司固定资产、办公用品、低值易耗品的购置、分发、登记管理； 负责公司宣传报道、简报和内外网络的管理、以及公司网站的建设和信息发布工作； 认真做好文件收发管理，建立健全对文件的审核、编号、打印、复印及文件的收发、传递、保管、立卷、归档各项管理制度； 负责对公司档案的收集、整理、保管，加强档案业务基础建设和部门档案管理的业务指导； 负责公司后勤事务管理，确保公司建立良好的工作、学习、生活秩序。 （2）合约部：对项目投资、建设过程的合同、计划、进度、造价、计量、支付、变更、报表统计等进行管理，具体为： 根据项目建设总体组织计划要求，编制本项目的年度、季度、月度工程建设计划，在实施中按实际进展进行合理调整； 如实统计月度、季度、年度工程建设计划的执行情况，编制工程建设统计报表； 负责本项目工程内各种合同的谈判、跟踪，办理合同的审核、签订、公证手续和建档管理； 监督合同的执行情况，办理合同付款审核，审核对违约方的罚款或索赔； 组织对施工完成工程数量的核查，跟踪办理工程合同工程款计量、支付报表的审核； 审核变更设计方案中数量和费用