医院财务部工作职责与工作人员岗位职责.doc

医院财务部工作职责与工作人员岗位职责 一、财务部工作职责 1、在医院董事会和总经理的直接领导下，全面负责医院财务管理和会计核算工作，保障医院资财安全、完整，高效运行。 2、根据医院发展规划，建立健全与之相适应的医院内部财务管理制度和会计核算办法，加强医院资产管理，确保资产完整。 3、参与医院重大投资，经营事项决策，负责编制医院年度财务预、决算，经医院董事会批准后组织实施。负责制定医院季度、月度财务计划，核实相应的收入、成本、费用、利润、资金等经济指标，并检查计划的完成情况。 4、拓宽筹资渠道，利用医院各种优势，积极融资，缓解资金压力，增强竞争实力。 5、负责医院各项税费的计算与缴纳。 6、负责做好年、季、月度财务统计分析工作，定期对医院的收支、利润、税费、资产增减变化、债权、债务等情况进行总结分析，为医院经营决策提供依据。 7、加强费用支出和成本控制，开源节流、杜绝浪费、提高资金使用效率。 8、完成领导交办的其它工作。 二、会计岗位职责 1、在财务部经理的领导下，负责各种凭证、帐务、报表的日常管理工作。 2、负责费用凭证、销售凭证、采购凭证、转帐凭证等的制作。 3、登记明细账。 4、制作凭证汇总表，并登记记账。 5、负责总账与明细账的核对工作。如有核对不相符的，要求尽快查出原因，并改正错误。 6、负责编制各种报表。如：资产负债表、损益表、月份费用明细表、医疗收支明细表和药品收支明细表、费用管理分析表、收入毛利及根据领导需要临时增加的会计报表等。 7、完成领导交办的其它工作。 三、出纳员岗位职责 1、在财务部经理的领导下，负责出纳的日常业务及现金银行帐管理工作。 2、妥善保管库存现金和银行支票等。 3、负责现金及票证、印鉴管理。 4、负责工资造册、发放等工作。 5、经财务部经理审核无误后的费用报销单、其他付款凭证和收款凭证，进行日常的收付款工作。 6、登记出纳现金日记账和出纳银行存款日记账。 7、负责每日到收费处收款，编制货币资金日报表。 8、负责每月对帐，编制余额调节表。 9、现金管理应日清月结，每周书面汇报一次收、支、存情况。每逢月末，应与总账核对现金借方发生额、贷方发生额及库存现金余额。 10、完成领导交办的其它工作。 四、收费处经理岗位职责 1、在总经理和资财部经理的领导下，根据北京市政府规定的医疗服务价格标准和医院制定的收费办法，负责管理全院门诊收费、挂号，办理出入院结算手续工作。 2、负责管理、指导各楼层收费窗口的收费人员按制度规定认真核对、合理收费，准确输入诊疗项目名称，正确操作计算机。 3、监督、检查前台各窗口人员唱收、唱付，按各班次做好现金盘点及交接班工作，做到帐金相符、日清月结。 4、负责所有挂号、收费、出入院结算窗口的排班，按时上交每周排班表。 5、按照宾客的需求，提供“门诊费用清单”和“住院病人费用一日清单”及“出院结算费用清单”。 6、负责协调宾客对医疗价格、收费的质疑，做好解疑答惑的工作，协助客服经理及时化解与收费有关的投诉或纠纷。 7、保证收费工作场所和收费设备的安全、卫生，严禁非收费人员进出。 8、完成领导交办的其它工作。 五、收费员岗位职责 1、在收费处经理的领导下，做好门诊、住院病房的医疗收费、出院结算及填写每日报表工作。 2、严格执行计算机操作规程，能够处理计算机操作中出现的小问题。做到专机专用，不得利用计算机做工作以外的事情。 3、按规定价格和收费标准进行收费。 4、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。使用收据要按顺号领用。 5、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。 6、做好防盗工作，每日按规定时间将收取的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。 7、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。 8、完成领导临时交办的各项任务。 六、挂号员岗位职责 1、在收费处经理的领导下，负责门诊挂号工作。 2、在开诊前做好一切准备工作，按时挂号，并随时向宾客宣传看病的注意事项及制度 等。 3、按规定填写初诊病人门诊病历首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。 4、挂号员必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号票、初诊门诊大病历、门诊病历手册和挂号收据等。 5、挂号员每天必须向财务部上交挂号金额一次，连同票证一并上缴，换回挂号收据备次日使用。 6、完成领导临时交办的各项任务。