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广东移动通信有限责任公司 未来流程过论文档 KPMG 顾问公司 目录 1 未来流程模版简介 2 财务核算高层次流程图 3 采购及应付高层次流程图(样本) 4 项目高层次流程图(样本) 1 未来流程模版简介 1 未来流程模版简介(续) 2 财务核算高层次流程图 3 采购高层次流程图 3.1 采购申请 3.2 采购预付 3.3 采购结算 3.4 费用预付 3.5 费用报销及核销 3.6 采购物料退货结算 3.7 准备周付款计划 3.8 现金、银行付款 4 项目会计高层次流程 4.1 立项 4.2 拟定项目实施计划 4.3 采购申请 4.4 转库流程(省、市及县之间) 4.5 项目工资记录 4.6 项目月末费用预提 4.7 阶段性评审 4.8 项目合同修改 4.9 资本化 4.10 采购预付 4.11 采购结算 4.12 现金、银行付款 4.13 标签/ 记录 * 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 讨论文档：只供广东移动通信内部传阅 * 流程模版第一页为《流程图》，以图表形式将未来内建议的： 工作任务； 牵涉的系统； 负责部门及 决策点等信息 表达出来。 样本 流程模版第二页以後为《流程说明》，以表格形式解释未来流程明细，其中包括： 任务说明； 处理方式(人手还是系统)； 文档输入、输出； 负责部门及 监控要点。 样本 其他业务功能： 话费记录 项目管理 日常业务处理 期末业务处理 4 应付 7 应收 6 固定资产 6 固定资产 5 项目会计 8 现金管理 9 预算 集成交易 集成交易 给日常业务处理I的财务信息如：发票、付款、收款等。 文档输出如：付款凭证 财务及管理报表 来自供应商、银行等外部机构 2 采购 给供应商、银行等外部机构 1 总帐 1 总帐 1 财务及管理报表生成 3 存货管理 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 节录 * * Page * * * Page *