XX文化创意产业基金设立方案1.ppt

“XX文化创意产业开展基金”设立方案基金筹备工作组2012年5月

第一局部 基金设立目标第二局部 基金发起与成立第三局部 基金运营与管理第四局部 基金管理公司设立第五局部 特别说明目录

第一局部基金设立目标1、解决公司文化创意工程〔园区〕开发过程中的融资难题2、整合公司内外部资源，加强协同关系3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合

第一局部 基金设立目标1、解决工程开发过程中的主要融资难题前期调研工程建设工程运营自有资金自有资金资金回收公司解决工程开发过程中最困难的融资难题

公司文化创意开展基金政府机构金融机构合作伙伴供给商客户以公司现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。第一局部 基金设立目标2、整合公司内外部资源，加强协同关系

文创发展基金抢占资源先机，突出创新经济效应扩大项目投资规模，快速发展股份公司业务规模加速公司IPO的步伐，打开未来发展空间放大公司品牌效应通过金融创新将创意固化为资源，并获取源源不断的信息及资金流公司的定位将从规划、设计、运营提升到全产业解决方案提供构建产业同金融结合的运营体系全面提升产业领域的金融属性通过基金的结构化融资方式解决公司新项目融资的问题第一局部 基金设立目标3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合

第二局部基金发起与设立1、基金的根本条款2、基金的根本架构3、基金的详细架构与资金路径4、基金的管理组织架构

第二局部 基金发起与设立1、基金的根本条款

个人投资人〔LP〕机构投资人〔LP〕战略投资人〔LP〕……政府机构〔LP〕XX文化创意产业开展基金上海XX股权投资管理〔GP〕普通合伙人有限合伙人商业银行基金托管人投资以股权形式或可转债形式投资于公司签约的工程投资委员会投资决策律师事务所会计师事务所效劳机构第二局部 基金发起与设立2、基金的根本架构

信托方案〔LP〕XX投资管理〔GP〕XX文化创意产业开展基金(LLP)工程公司其他机构股份公司政府工程长期持有方签署有限合伙协议〔LPA〕分配本金和投资收益银行或金融机构债权融资〔满足特定条件〕持有100%股权参股成立基金管理团队控股注：信托方案架构见下页。基金退出时，受让基金持有的股权第二局部 基金发起与设立3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金〔1〕特殊目的公司〔GP〕利益相关方控股委托管理协议

第二局部 基金发起与设立3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金〔2〕投资人〔优先级受益人〕具有收购实力的第三方〔次级受益人〕信托方案Xx文化创意产业开展基金〔LLP〕其他机构股份公司政府XX投资管理认购信托单位持有100%股权参股认购信托单位或转让工程公司股权联合管理xx信托〔受托人〕联合管理支付兑价后股权转让〔优先受让〕Xx银行〔托管银行〕资金保管签署有限合伙协议〔LPA〕

股份公司〔劣后级LP〕XX投资管理〔GP〕XX文化创意产业开展基金(LLP)工程公司其他机构股份公司政府工程长期持有方签署有限合伙协议〔LPA〕分配本金和投资收益银行或金融机构债权融资〔满足特定条件〕持有100%股权参股持有100%股权基金管理团队控股基金退出时，受让基金持有的股权第二局部 基金发起与设立3、基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金特殊目的公司〔GP〕利益相关方控股财务投资人〔优先级LP〕投资人退出时，按约定收购财务/信托投资人持有的基金财产份额〔或有〕委托管理协议

XX文化创意产业开展基金上海XX股权投资管理投资委员会合伙人大会董事总经理执行董事副总裁投资经理投资助理专家参谋委员会合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任；投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构；专家参谋委员会聘请相关领域的专家担任；基金〔即有限合伙企业〕授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作。第二局部 基金发起与设立4、基金的管理组织架构

1、基金的投资流程2、基金的决策机制3、基金的风险控制4、基金的收益分配第三局部基金运营与管理

第三局部 基金运营与管理1、基金的投资流程考察公司工程跟踪考察公司意向投资的工程进行市场和行业分析开展初步财务测算确定初步商业方案和投资方案尽职调查开展尽职调查：进行法律尽调、财务分析以及详细市场研究聘请独立的第三方估值进行财务管理：落实银行贷款.投资委员会批准审查详细的商业方案进行工程投资本钱测算根据尽职调查结果调整现金流和财务预测做出投资决策投资管理落实与被投资公司的交易协议了解被投资工程的运营情况、参与工程管理跟踪市场动态确定最优退出方案退出从被投资工程中退出，主要退出