财务分析演示文稿.ppt

大家好2016上半年点评会盛昌公司目录一、二类工程经济情况总述二、外埠根据地经济情况分述三、创新点、问题及改进措施四、盛昌公司三年规划简述二类工程经济情况总述一、2016年上半年：预算收入5.73亿元实际收入3.23亿元完成指标的56%；预算利润703万元实际利润358.54万元完成指标的51%。分析实际收入、利润情况均不理想，说明承揽落地量不足，大额合同较少。合法合规经营、税制改革等大形势给承揽带来严峻考验，整个行业处于观望期，市场持续低迷，开源工作迫在眉睫。单位：万元二类工程经济情况总述一、分析收入、利润呈季节性趋势，自2014年大承揽以来收入、利润明显增加，但后劲不足，收入同比下降6%，环比下降32%，利润同比下降8%，环比下降43%。只有承揽持续发力，人员持续外派，才能确保全年指标顺利完成。单位：万元二类工程经济情况总述一、分析受“营改增”政策影响，上半年开票收入明显高于合同签订金额，借税改契机，解决以往工程开票问题，但甲方拨款受政策影响较小，导致收款尚存在差异，因盛昌公司与甲方、承包商的沟通，缩小了这一差异，确保颗粒归仓。单位：亿元2016年上半年：签订合同3.07亿元开票收入3.23亿元工程收款2.81亿元收款占开票87%，收款占合同92%。二类工程经济情况总述一、分析上半年外派、锁卡持续稳步收取，但与往年相比仍有很大的潜力。盛昌与根据地对接梳理出外派需求，下一步需指挥部通过作战图，提高外派覆盖率，同时通过盛昌与盛道建立起来的对账机制，加强对投标锁卡费用的管理。单位：万元2016年上半年：锁卡43.70万元，外派49.96万元。二类工程经济情况总述一、分析2016年下半年在施及预计开工工程中产值在200万元以上的目前可知项目28项，各根据地在人员外派方面千差万别，根据近期各根据地走访情况下半年预计落地项目较为可观，人员外派存在很大的挖掘空间。2016年下半年在施及预计开工工程情况根据地200万~500万500万~1000万1000万以上小计外派每单项工

程派人比其中中

石化系统黄浦站-2项3项5项8名1.62项西柏坡站1项1项2项4项8名2.7-海河站6项3项4项13项4名0.32项黄河站2项1项-3项-01项桂林站-2项1项3项5名1.71项合计9项9项10项28项25名0.94项一、二类工程经济情况总述2、促外派目前公司人工性支出占管理费用总支出的七成，盘活人力资源，人员外派是“大干150天”的重中之重，建议对人员外派需求的客户采取公司标准外派，针对分析中不同产值区间情况或社会及中石化系统重点管控项目，强制外派的适当降低收费标准，解决人员闲置问题，同时达到人员实践锻炼的目的。下半年二类平台将会同工程指挥部持续进行发动造势，根据根据地需求，充分发挥“作战图”作用，切实将人员派出去。1、促承揽距完成全年指标，二类工程实际尚存在11.47亿元的产值缺口和1529万元的利润缺口，上半年开票金额大于合同签订金额说明去年和上半年承揽不足，收入还需依托往年合同。没有工程落地，收入、锁卡、外派等一切都是空谈，要想从源头解决“无米之炊”的尴尬，下半年二类平台将协同承揽办公室借助年会、走访的契机加大承揽，为全年产值、利润顺利完成及2017年开个好局奠定基础。总结目录一、二类工程经济情况总述二、外埠根据地经济情况分述三、创新点、问题及改进措施四、盛昌公司三年规划简述外埠根据地经济情况分述二、单位：万元外埠根据地经济情况分述二、分析通过对比，黄埔站和西柏坡站收入、利润完成较好，分别完成收入1149万元和1184万元，实现利润14万元和22万元；两站的收款占根据地总收款金额的82%，同时在人员外派上也是贡献最大的，黄埔站除效益突出外，在施工管理方面多次受到业主表扬，是值得各根据地学习的标杆。桂林站、黄河站要在新客户开发、市场开拓、收款落地等方面思考措施，同时由于地域原因，西北、西南地区客户稀缺，希望公司领导能够给予足够关注及政策倾斜，主管项目部要全力支持配合根据地发展，献人献策。04西柏坡站年初依靠勤走访、盯不放等工作模式，开拓了一系列外部市场，获得了多名优质客户，在收款、服务上较为突出，希望下半年在承揽方面更进一步。02黄埔站扎根上海，在合同落地、中标率、资金回收等方面表现突出，外派人员、现场管控、质量进度方面得到业主一致好评，提升了海盛公司形象及影响力，在服务客户方面做到主动出击、换位思考，取得客户信任，促进融入，