2023年财务部门年度工作计划（九篇）.doc

第PAGE2页共NUMPAGES2页 2023年财务部门年度工作计划 写工作计划的依据 1、月目标（例如：断码率、缺货、原料低库存等……）。 2、上月未完成的工作计划持续进行。 3、上级工作指示及交办事项。 4、根据工作中出现的问题制作培训课件，给下属培训物料控制。 5、业务及日常管理（例如：促销执行及重点品项的追踪、促销达成反馈、呆滞管理、人员管理……）。 6、需重点检核事项（例如：人员纪律、作业表单、工作流程……）。 7、检查中发现问题的改善（包括自纠及上级检查）。 【旅游财务工作计划】 ____月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了____月份的工作计划。____月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工作和一线部门的工作。____月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定____月份工作计划。 序号工作计划完成时间 1、对____月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。____日 2、上报市税务、统计局各类统计报表。____日 3、发放____月份的工资、岗位津贴。____日 4、编报贷款银行的报表。____日 5、核对供应商往来账，并支付货款。____日―____日 6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。____日 7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。____日左右 8、缴纳个调税及住房公积金。____日 9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的催款工作。____日―月末 10、圣诞？的促销。____日―____日 11、对资产进行整理、核对以及汇总。____日前 12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。____日―月末 13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。中旬 14、配合酒店创五星的各项工作。全月 15、派员配合一线部门的帮忙工作。全月 16、年终配合商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。月终 17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。月终 18、完成总经理布置的临时性工作。全月 2023年财务部门年度工作计划（二） 财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。 一、分公司计划 编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。 负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。 负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。 二、支付各种款项的措施 为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。 三、备用金管理办法 根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办法：暂借备用金的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经