U9ERP项目操作手册应付业务.docxVIP

广东顶固集创家居股份有限公司 U9ERP项目-应付管理操作手册 创建日期：2023-01-01 最后修订日期：2023-01-12 文控编号: DG-U9-AC-003 客户项目经理： 吴健华 日 期： 2023-01-12 用友项目经理： 杨贵发 日 期： 2023-01-12 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2023-01-01 杨贵发 V1.0 模板制定 2023-01-09 胡志凯 V2.0 手册编写 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 署名  目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1. 文档控制 2 2. 目录 3 3. 应付业务流程清单 5 4. 应付业务整体流程 6 5. 应付业务流程操作指引 7 5.1. 采购暂估业务流程操作指引 7 5.1.1. 业务场景 7 5.1.2. 业务流程图 8 5.1.3. 流程说明 8 5.1.4. U9系统操作指引 9 5.2. 采购暂估调价业务流程操作指引 13 5.2.1. 业务场景 13 5.2.2. 务流程图 14 5.2.3. 流程说明 14 5.2.4. U9系统操作指引 14 5.3. 采购立账结算业务流程操作指引 16 5.3.1. 业务场景 16 5.3.2. 业务流程图 17 5.3.3. 流程说明 18 5.3.4. U9系统操作指引 18 5.4. 委外加工应付立账结算业务流程操作指引 20 5.4.1. 业务场景 20 5.4.2. 业务流程图 21 5.4.3. 流程说明 22 5.4.4. U9系统操作指引 22 5.5. 债务转移业务流程操作指引 22 5.5.1. 业务场景 22 5.5.2. 业务流程图 23 5.5.3. 流程说明 23 5.5.4. U9系统操作指引 24 5.6. 应付冲应收业务流程操作指引 25 5.6.1. 业务场景 25 5.6.2. 业务流程图 26 5.6.3. 流程说明 26 5.6.4. U9系统操作指引 27 5.7. 请款付款业务流程操作指引 28 5.7.1. 业务场景 28 5.7.2. 业务流程图 29 5.7.3. 流程说明 29 5.7.4. U9系统操作指引 30 5.8. 供应商退款业务流程操作指引 32 5.8.1. 业务场景 32 5.8.2. 业务流程图 33 5.8.3. 流程说明 33 5.8.4. U9系统操作指引 34 5.9. 应付核销业务流程操作指引 35 5.9.1. 业务场景 35 5.9.2. 业务流程图 36 5.9.3. 流程说明 36 5.9.4. U9系统操作指引 37 5.10. 付款计划管理业务流程操作指引 38 5.10.1. 业务场景 38 5.10.2. 业务流程图 39 5.10.3. 流程说明 40 5.10.4. U9系统操作指引 40 5.11. 应付月结解决业务流程操作指引 42 5.11.1. 业务场景 42 5.11.2. 业务流程图 43 5.11.3. 流程说明 44 5.11.4. U9系统操作指引 44  应付业务流程清单 流程编号 流程名称 业务范围 责任部门 TS-AP 应付管理总体流程 财务中心 TS-AP-01 采购暂估业务流程 材料采购货到入库后，系统确立为采购暂估的业务 财务中心 TS-AP-02 采购暂估调价业务流程 材料采购货到入库后、应付立账前，调整暂估成本和暂估应付款的业务 财务中心 TS-AP-03 采购立账结算业务流程 材料采购货到且票到后，确立应付账款并核算采购成本的业务。采购退货不单独立账，而是与收货合并立账 财务中心 TS-AP-04 委外加工应付立账结算业务流程 收到委外发票，确立应付账款并核算委外品成本的业务 财务中心 TS-AP-05 债务转移业务流程 应付账款由一个供应商转移到另一个供应商的业务 财务中心 TS-AP-06 应付冲应收业务流程 由客户的应收账款冲减供应商的应付账款的业务 财务中心 TS-AP-07 请款付款业务流程 采购人员提出付款申请、财务入账、出纳支付款项的业务流程。 财务中心 TS-AP-08 供应商退款业务流程 供应商退回我方款项的业务解决 财务中心 TS-AP-09 应付核销业务流程 供应商付款（含退款）与应付款（含借项）核销的业务