前端审核岗工作职责及作业流程培训手册.doc

财务共享中心教材 课程编号： 课程名称：审察岗工作职责及作业流程培训手册责任部门： 课程分类：[] 通用类[ √] 专业类 假如是专业类：[ √]基础类 [] 发展类 编写人：刘丽霞 日期：2013年7月5日 审察人： 日期： 同意人： 日期： 一、课程目标 经过本课程学习，熟习审察岗的工作职责，掌握审察作业流程的基本操作步骤和方法，能独立进行审察的工作。二、合用对象 本课程合用于审察岗上岗前学习、综合业务处内其余岗位认识前 端业务学惯用。 三、编写依照 本课程依照《财务共享中心单据管理工作规范》、《会计基础工作 规范管理程序》编写达成。 四、主要内容 1、审察岗工作职责； 2、基础知识解说； 3、审察岗作业流程基本操作步骤和方法； 4、平时工作中的注意事项； 5、UPM凭据般配表的应用。 第一部份审察岗工作职责 一、负责与共享单位平时接口业务的协调、问题反应； 二、对收到的单据进行审察、查对、发票判定、上传、保留等；三、按要求整理、般配实物单据，按指定渠道和时间做好速递、登记、出库管理，负责追踪实物单据流转；对传达的时间和路线提出 建议； 四、对影像问题的退单流程进行办理，对各种回单等进行传达和补扫描； 五、负责扫描点各项财产设备的安全和保留；负责扫描设备的参数调整等； 第二部份基础知识解说 一、共享中心四大系统 共享中心目前在用的有四大系统，分别为：影像系统（IDC系统）、 UPM系统（审批系统）、SAP系统（账务系统）、拜特系统（支付系统）。 本课程解说的系统只波及影像系统和UPM系统。这两大系统都通 过IE阅读器登录进入，影像系统登录的网址为：，UPM系统的网址为：，登录网页后能够直接使用；影像系统初次登录后要先进行设备及系统的安装才能进行影像上传的操作，安装步骤和方法参照影像系统网页右上角外挂的安装说明进行安装。 安装说明文件地点如图： 二、共享中心服务热线 企业内IP电话机直拨118，非IP话机拨8。 三、常用字符串编号规则 流程条码号：每个UPM流程表单都有独一的条码号，条码号为表单左上角条形码下的14位数字串，该数字串的编号规则为：前4位为花费所属企业代码，5-10位表示流程倡始日期（年代日），后4位为当日倡始流程的序号。比如：1,表示为企业企业13年6月5日倡始的第1个流程。 索引号：流程影像上传以后会生成一个索引号，未扫描上传的流程没有索引号，索引号为13位的数字串，前3位为各扫描点的代码，4-7位表示年代，后6位为当月的扫描次序号。比如张三，他在影像系统的代码为101，那么他在13年6月份扫描上传的第一个流程生成的索引号为：。 第三部份审察岗作业流程基本操作步骤和方法 第一步：单据登记或补登记 在网页地点栏输入，进入“扫描管理”→“单据登记”模块 初次进入系统需选择实物地点，选择为目前扫描人的地点 点击“条码号”输入框，使用扫描枪，扫描单据封面的条形码 假如登记成功，登记清单会显示相应的条码记录，假如扫描枪频频读取失败时能够经过手工录入的方法达成。 第二步：单据审察 1、审察报销单据能否有供给对应的UPM报销表单。 2、审察原始单据的粘贴能否切合要求。单据粘贴要求参照共享 中心网页的职工操作手册的第二章操作篇的第一步——粘贴报销票 据的要求履行，网址：，主要审察的内容以下： a、审察发票的真伪。 没法直接肉眼判断发票的真伪时，能够依据发票上的网址或电话 进行查问，或在网上查问对应税局的网址，依据网上供给的网址或电 话进行查问。注：有奖发票在进行网上查问时，需依据发票密码区的 密码进行查问。 b、审察发票能否为当地税局已宣告停止使用的过期发票。 一般能够依据该地域平时报销的发票款式进行比对并联合当地 税局网址上的通知进行判断。 c、审察单据（包含发票、财政收条、收条等）的仰头是为花费 担当单位的企业全称，特别单据除外，比如：火车票、飞机票等。 d、审察发票能否有加盖发票专用章，发票专用章上的单位名称 需与开票单位一致。 e、审察发票的汇总金额能否知足该报销单的需要。 、鱼鳞贴报销的单据，除进行正常的发票审察外，还需复核发票数目，复核一致时需在汇总表上署名确认。 4、加总一般纳税人增值税专用发票需抵扣的进项税金额，并将 汇总金额填写在纸质UPM表单报销金额旁边的空白处。 5、对未供给原件的单据进行原由澄清。 6、核实UPM流程表单中A4纸附件张数，发现错误时，划掉错误 数据，在旁边空白处填写正确的数据。 附件张数：是指除该UPM流程表单外其余的A4纸张数。 7、检查废纸面内容能否有“作废”标记，假如没有提示报销人 对该面内容进行划“X”办理。 审察达成后，关于不切合要求的单据要退回倡始人，在退回时首 先要在影像系统作登记回退办理，在进行系统退单时，假如输入正确 的被退单人的职工号，系统会自动促发邮件给被退单