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公司及各分子公司财务治理制度
第一章 货币资金治理制度1.目 的：为标准公司货币资金治理，特制定本方法。
适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。分子公司应在本规定权限内
制定本单位货币资金治理权限的实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。
货币资金日常治理
货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那局部资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必需严格遵守国家和本公司的有关规定。对货币资金必需有效把握，各单位不得将生产经营资金挪作他用、不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。
财务部的治理权限
务部内部银行是本公司货币资金集中治理的机构。对外办理融资业务，对内集中治理销货回款
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