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银行存款日记账 有限公司 数据统计
Bank accounts 2023年06月30日 星期五 Statistics
开户行： XX银行XX市分行XX支行 账 号： 620011*** 期初余额： 24000.00 汇总统计
2022年 日期 凭证编号 摘要 对应科目 借方 贷方 方向 余额 核对 174099.00 162996.00 35103.00
月 日
1 1 2022/01/01 XXX 9000.00 借 33000.00 ☑ 借方总额 贷方总额 现有余额
1 3 2022/01/03 XXX 3000.00 借 30000.00 ☐
1 5 2022/01/05 XXX 3046.00 借 33046.00 ☐ 日期查询
1 7 2022/01/07 XXX 5839.00 借 38885.00 ☐ 开始日期 结束日期 查询天数
1 9 2022/01/09 XXX 3400.00 借 42285.00 ☐ 2022/01/01 2022/03/06 65
1 11 2022/01/11 XXX 3624.00 借 45909.00 ☐ 查询借方 查询贷方 借方-贷方
1 13 2022/01/13 XXX 5875.00 借 51784.00 ☐ 77414.00 40237.00 37177.00
1 15 2022/01/15 XXX 3354.00 借 55138.00 ☐
1 17 2022/01/17 XXX 3024.00 借 52114.00 ☐ 月份汇总
1 19 2022/01/19 XXX 2127.00 借 49987.00 ☐ 月份 借方 贷方
1 21 2022/01/21 XXX 1894.00 借 48093.00 ☐ 1月 49321.00 19979.00
1 23 2022/01/23 XXX 6253.00 借 41840.00 ☐ 2月 28093.00 14324.00
1 25 2022/01/25 XXX 3681.00 借 38159.00 ☐ 3月 25075.00 14130.00
1 27 2022/01/27 XXX 5299.00 借 43458.00 ☐ 4月 15429.00 18462.00
1 29 2022/01/29 XXX 5140.00 借 48598.00 ☐ 5月 22024.00 44162.00
1 31 2022/01/31 XXX 4744.00 借 53342.00 ☐ 6月 13260.00 30533.00
2 1 2022/02/01 XXX 3313.00 借 56655.00 ☐ 7月 20897.00 21406.00
2 4 2022/02/04 XXX 5877.00 借 62532.00 ☐ 8月 0 0
2 7 2022/02/07 XXX 1482.00 借 61050.00 ☐ 9月 0 0
2 10 2022/02/10 XXX 6148.00 借 54902.00 ☐ 10月 0 0
2 13 2022/02/13 XXX 1026.00 借 53876.00 ☐ 11月 0 0
2 16 2022/02/16 XXX 5668.00 借 48208.00 ☐ 12月 0 0
2 19 2022/02/19 XXX 3638.00 借 51846
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