资本的游戏(超实用的资本运营课件).ppt

资本的游戏;一、资本运营入门;1.1 资本运营有两个大门;1.2 企业资金有两个循环;1.3 企业发展有两个战略;1.4 企业融资有两个渠道;1.5 投资融资的两把算盘;二、资本游戏规则;2.1 买鸡卖蛋与买蛋卖鸡;2.2 资本市场的批发零售;2.3 击鼓传花，花落谁家;2.4 草鸡变凤凰的三级跳;2.5 公募资金与私募资金;三、融资者的选择;3.1 股权融资，债券融资;3.2 先内后外，先债后股;3.3 金融租赁，借鸡生蛋;3.4 买方信贷，贸易补偿;买方借贷，贸易补偿;3.5 围点求援，以小博大;3.6 市场孵化，凭奶认娘;3.7 对接政策，引水浇地;3.8 整合资源，空手套狼;3.9资产信托，表外融资;3.10 股权质押，典船借桨;3.11 一夫二妻，一胎双子;3.12 项目融资，画饼赊账;四、投资者的思路;4.1 投资决策的四项原则;4.2 投资主体的角色定位;4.3 巧妙运作投资资金;投资资金的运行模式特点;4.4 选择项目的三道门槛;4.5 不怕老外也不怕老乡;4.6 成也关??，败也关系;4.7 投资决策的思维框架;4.8 双指标评估决策模型;双指标风险效益比;社会及经济效益比;双指标性能价格比;4.9 指标加权平均量化表;4.10 规范的投资决策流程;4.11 市场前景的分析预测;五、资金退出之路;5.1 股权投资的三条退路;5.2 如何提高资产流动性;5.3 股权投资的退出机制;优先股投资，溢价回购;5.4 呆滞流动资产证券化;5.5 流动性过剩的滑铁卢;5.6 企业上市的实质意义;5.7 上市路径与操作流程;企业上市的一般操作流程;5.8规范化的一级半市场;OTC柜台外交易市场的三个层次;企业上新三板的门槛;企业上新三板的申请程序;中国证券交易市场的结构;企业在新三板市场挂牌交易的特点;六、项目包装技巧;6.1 报告文学与科幻小说;6.2 如何给投资者讲故事;6.3 让投资者拍板的条件;6.4 深入浅出乃沟通捷径;6.5 中介服务机构的角色;6.6 融资成功的三个要素;项目;6.8 技术模式的设计策划;6.9 经营模式的设计策划;以物易物式间接盈利模式;以治权换主权的代建制;6.10 合作模式的设计策划;6.11 商务计划书通用模板;七、投入产出分析;7.1 从三个基础问题出发;7.2 如何评估资产的价值;7.3 有形资产与无形资产;7.4 现金流的分析与功能;7.5 贴现率是怎样计算的;7.6 资金的加权平均成本;资金的加权平均成本;7.7 项目的现金流量预测;;7.8 项目评估的三大指标;投资回收期的含义;7.9 投资者期望的回报率;7.10 投入产出的数量模型;八、投资风险分析;8.1 内部风险与外部风险;8.2 风险识别与头脑风暴;8.3 风险的模拟情景分析;8.4 商务模式的流程分析;8.5 风险加权平均量化表;8.6 风险发展趋势的推测;8.7 项目概率树风险分析;;8.8 项目的盈亏平衡分析;盈亏平衡分析;三个盈亏平衡点的求解公式;8.9 项目要素敏感性分析;8.10 风险应对流程及措施;8.11 风险管理的四项原则;九、资产兼并重组;9.1 没有区别就没有政策;9.2 女儿公司的上市路线图;儿子公司的上市路线图;9.3 资产重组的法律形式;9.4 资产重组的交易模式;9.5 资产重组的效益分析;9.6 多元化的陷阱和馅饼;9.7 多元化的进攻和撤退;;攻守兼顾的多元化战略;9.8 资产兼并的优先抉择;9.9 现金并购的定价模型;9.10 股权并购的定价模型;并购后的公司资产负债表的处理原则;优势互补公司的资产重组;资产兼并案的操作方案和步骤;9.11 上市之前的并购重组;股权回购的倒脱靴;;9.12 反向收购，借壳上市资本的游戏;一、资本运营入门;1.1 资本运营有两个大门;1.2 企业资金有两个循环;1.3 企业发展有两个战略;1.4 企业融资有两个渠道;1.5 投资融资的两把算盘;二、资本游戏规则;2.1 买鸡卖蛋与买蛋卖鸡;2.2 资本市场的批发零售;2.3 击鼓传花，花落谁家;2.4 草鸡变凤凰的三级跳;2.5 公募资金与私募资金;三、融资者的选择;3.1 股权融资，债券融资;3.2 先内后外，先债后股;3.3 金融租赁，借鸡生蛋;3.4 买方信贷，贸易补偿;买方借贷，贸易补偿;3.5 围点求援，以小博大;3.6 市场孵化，凭奶认娘;3.7 对接政策，引水浇地;3.8 整合资源，空手套狼;3.9资产信托，表外融资;3.10 股权质押，典船借桨;3.11 一夫二妻，一胎双子;3.12 项目融资，画饼赊账;四、投资者的思路;4.1 投资决策的四项原则;4.2 投资主体的角色定位;4.3 巧妙运作投资资金;投资资金的运行模式特点;4.4 选择项目的三道门槛;4.5 不怕老外也不怕老乡;4.