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公司出纳员工作内容要求和职责（8篇） 公司出纳员工作内容要求和职责（篇1） 1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管 理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证， 进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单 位领导审核方可办理。 库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不 得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名 称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注 销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办 理银行挂失手续。 2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证, 一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使 账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。 要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账 号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作 和会计档案保管工作。 银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券, 要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥 匙，不得任意转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理, 专 设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。 5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、 填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人 签章、大小写相符方可报销。 6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的 要及时地计算所得税。 7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水 平和专业水平。 公司出纳员工作内容要求和职责（篇2） 岗位职责： 1、办理银行存款和提取现金等事务； 2、负责日常收支的管理和核对； 3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、 准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编 制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经 验者优先； 3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度； 4、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件； 5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编 制准确、及时； 6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。 7、有一定的'抗压能力，团队协作能力好，有耐心。 公司出纳员工作内容要求和职责（篇3） 职责： 1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使 用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行 对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款 相符、账账相符； 2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账 工作，及时统计完成原始数据； 3、做好每月票据开具、工资发放工作； 4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对 银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作； 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。 任职要求： 1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作 及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑； 2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类 办公软件； 3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、 团队精神与服务意识。 公司出纳员工作内容要求和职责（篇4） 岗位职责： 1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税 务报表的申报; 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审 核，开具与保管发票； 3、协助财会文件的准备、归档和保管； 4、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格： 1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任 职资格； 2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作； 3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心， 积极主动； 4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解 和分析能力。 公司出纳员工作内容要求和职责（篇5） 1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、 审核、过账、开票，报税； 2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务; 负责公司各类计提、摊销等账务处理工作； 3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核； 4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费； 5、汇缴内部员工、客户社保、公积金； 6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发; 7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等