出纳日常工作职责范文（二篇）.doc

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳日常工作职责范文 1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。 2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。 3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。 4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。 5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。 6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。 7.负责签发支票。 8.负责催收款回发票。 出纳日常工作职责范文（二） 1.遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放; 2.负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作; 3.负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证; 4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理; 5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理; 6.负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴 7.协助会计完成领导交代的其他工作;