出纳工作内容总结汇报 .docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑 — PAGE \* Arabic 1 — 出纳工作内容总结汇报 光阴似箭,岁月无痕,一段时间的工作已经终止了,经过这段时间的努力后,我们在不断的成长中得到了更多的进步,让我们对过去的工作做个梳理,再写一份工作总结。下面是我为大家收集的关于出纳工作内容总结汇报五篇。希望可以帮助大家。  出纳工作内容总结汇报1  回想这一年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：  一、现金业务  本人严格依照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务提防细致不出过错，能够确保做到现金的收支确凿无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的确凿性，及时性。  二、银行业务  日常与银行相关部门联系紧凑，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写确凿，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。  三、其他工作  从质和量上完成了领导交给的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。  回想这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关心和期望，同时也由衷的敬重他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，我这样能做好自己本职工作的同事还有好多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。  最终，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!  出纳工作内容总结汇报2  随着时间的流逝，时间到了20__年，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我。  20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也明白的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了好多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;  一、失误、缺点  1、每月跟主办会计进行帐务核对，发现过错及时查找，做到帐实相符  2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细  3、外围退货的跟踪。  二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。  1、严格依照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。  2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。  3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。  4、销售、维修配件的货款必需入账。  5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必需入账。  6、当日有到款，必需当日开具收款收据。  7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7。1现金帐收支。7。2工程部回款与已送未结。7。3外围发货及到款。  知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。  三、今后的努力方向  1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：  一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。  二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监视的作用。  三、出纳人员要遵守良